2021年白银市白银区环境卫生管理局部门决算公开说明

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效管理情况

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

白银市白银区环境卫生管理局主要职责：负责城区641.69万平方米道路的清扫保洁任务；负责城区主次干道的洒水压尘作业；负责城区5000个垃圾桶、2200个果皮箱、200个钩臂箱、40个垃圾池，约280吨/天的生活垃圾收运工作；负责4座压缩中转站的日常维护管理工作；负责城区73座公厕的监督管理工作；负责市容环境卫生违法违规问题的查处、网格化管理和建筑工地的管理、建筑垃圾处置核准等工作；负责白银、平川、靖远、景泰等两县两区554家医疗机构医疗废物的规范收运和处置工作；负责白银城区生活垃圾处理费征收和白银、平川、靖远、景泰医疗废物处置费的征收工作。

二、机构设置

1.机关设置机构

单位内设：综合办公室、财务室、生活垃圾处理费征收办公室、生活垃圾清运服务中心、清扫保洁督查管理办公室、市容督察中队和生活垃圾处理场、建筑垃圾处置场、医疗废物集中处置中心等业务部门。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3469.21万元、支出总计3475.21万元。与2020年决算数相比，收入增加了447.6万元，上升14.81%，支出增加了453.43万元，上升15.01%，主要原因是：①基本支出增加283.48万元，其中人员经费支出增加了115.49万元、日常公用经费增加了167.99万元；②项目支出增加169.95万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3469.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3220.69万元，占92.84%；政府性基金预算财政拨款收入193.99万元，占5.59%；其他收入54.52万元，占1.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3475.21万元，其中：基本支出2911.34万元，占83.77%；项目支出563.87万元，占16.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3414.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加456.57万元、456.55万元，上升15.43%。主要原因：①基本支出增加286.61万元，其中人员经费支出增加了171.36万元。日常公用经费增加了115.25万元。②项目支出增加169.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3220.69万元，较上年决算数增加571.74万元，上升22%。主要原因是人员工资上涨各项费用支出增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初无预算，支出决算为61.54万元，较上年决算数增加50.54万元，决算数大于预算数的主要原因是为区发改局、区工会二次分配的资金未列入年初部门预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为298.98万元，支出决算为158.44万元，较上年决算数减少46.73万元，完成年初预算的52.99%,决算数小于预算数的主要原因是2021年10-12月各类社保未支出。

3.卫生健康支出年初预算数为114.97万元，支出决算为136.85万元，较上年决算数增加32.15万元，完成年初预算的119.03%,决算数大于预算数的主要原因是2020年未支出资金在2021年支出。

4.节能环保支出年初预算数为393.33万元，支出决算为787.84万元，较上年决算数增加567.61万元，完成年初预算的200.30%,决算数大于预算数的主要原因是2020年未支出资金在2021年支出。

5.城乡社区支出年初预算数为1726.75万元，支出决算为1879.69万元，较上年决算数减少134.09万元，完成年初预算的108.86%,决算数大于预算数的主要原因是2020年未支出资金在2021年支出。

6.住房保障支出年初预算数为134.54万元，支出决算为196.33万元，较上年决算数增加102.23万元，完成年初预算的145.93%,决算数大于预算数的主要原因是财政下拨保障性安居工程支出110.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2850.82万元。其中：人员经费1851.16万元，较上年决算数增加171.35万元，增长10.22%，主要原因是在职人员工资增长。人员经费用途主要包括：工资福利支出779.87万元，主要包括基本工资146.83万元，津贴补贴285.91万元，绩效工资27.45万元，机关事业单位基本养老保险费143.33万元,职工基本医疗保险缴费59.34万元，公务员医疗补助缴费16.44万元，其他社会保障缴费9.45万元，住房公积金86.32万元，其他工资福利支出4.8万元。对个人和家庭的补助支出1071.29万元，其中抚恤金5.67万元，生活补助1023.11万元，奖励金42.51万元。

公用经费999.67万元，较上年决算数增加115.25万元，增长13.03%，主要原因是2020年未支出资金在2021年支出，公用经费用途主要包括办公费8.32万元，咨询费6.05万元，手续费0.002万元，水费68.92万元，电费24.73万元，邮电费1.18万元，取暖费7.17万元，差旅费1.12万元，维修维护费52.56万元，租赁费3.87万元，培训费0.33万元，劳务费28.04万元，委托业务费万元261.89万元，工会经费33.22万元，公务用车运行维护费0.31万元，其他交通费用501.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，较上年减少0.90万元，主要原因是部分资金未支出。完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相同。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，较上年减少0.90万元，主要原因部分资金未支出。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相同。

3.公务用车运行维护费年初预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，较上年减少0.90万元，完成年初预算的100%。

4.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相同。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出999.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.32万元，咨询费6.05万元，手续费0.002万元，水费68.92万元，电费24.73万元，邮电费1.18万元，取暖费7.17万元，差旅费1.12万元，维修维护费52.56万元，租赁费3.87万元，培训费0.33万元，劳务费28.04万元，委托业务费万元261.89万元，工会经费33.22万元，公务用车运行维护费0.31万元，其他交通费用501.96万元。

机关运行经费较上年决算数增加115.25万元，增长13.03%，主要原因是含有2020年未支出资金。

本年度培训费支出0.33万元，较上年决算数减少0.07万元，下降17.5%，主要原因是培训减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1220.77万元，其中：政府采购货物支出549.84万元、政府采购工程支出380.62万元、政府采购服务支出290.31万元。授予中小企业合同金额797.40万元，占政府采购支出总额的65.32%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆129辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车129辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年本部门政府性基金财政拨款193.99万元，为其他抗疫相关支出，其中：基本支出0.00万元，项目支出193.99万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出、项目支出“白银城区道路扬尘大气污染防治设备运行经费”开展了绩效自评，从评价情况来看，9个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

一、白银区环境卫生管理局2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为89分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为良。白银区环境卫生管理局2021年度部门整体支出资金3475.21万元（其中：人员经费支出1735.66万元、公用经费支出892.2万元、基本建设类项目支出393.92万元）。

二、白银区环境卫生管理局2021年度白银城区道路扬尘大气污染防治设备运行经费绩效自评综合得分为96分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：优。2021年财政下达白银城区道路扬尘大气污染防治设备运行经费191.73万元，截止2021年12月31日资金支出158.05万元，包含洒水班加班费0.91万元，水费33.08万元，油费80万元，车辆维修费44.06万元。因区财政2021年底未支付该笔资金剩余33.68万元。

2021年白银市白银区环境卫生管理局整体支出、项目支出资金使用合理、管理规范，较好完成了2021年度绩效考核的各项目标任务，为全区经济社会发展做出了积极贡献，同时也存在预算调整数偏大、政府采购执行率偏高等问题，在预算执行、预算调整数控制和结转结余率控制等方面还存在较大的提升空间。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银市白银区环境卫生管理局2021年度决算公开附表.xls

白银市白银区环境卫生管理局2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

白银市白银区环境卫生管理局道路扬尘大气污染防治设备运行经费项目自评报告.docx