目   录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、机关运行经费（公用经费）

六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法律法规和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的规章制度，并监督实施。

2、负责制定全区财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全区宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、负责管理区级各项财政收支；编制年度财政预决算草案并组织执行；负责制定全区经费开支标准、定额，审核批复区级各部门（单位）的年度预决算；受区政府委托，向区人民代表大会及常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责全区预决算公开工作。

4、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；负责管理财政票据。

5、制定和实施全区国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全区政府采购制度，负责区级政府采购管理工作。

6、负责制定需要全区统一规定的公用经费开支标准和支出政策，制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区级行政事业单位国有资产。

7、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴资金的财政管理工作。

8、管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

9、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

10、贯彻执行会计法规和制度，管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

11、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出和加强财政管理的意见建议。

12、制定全区财政教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

13、负责国家各项强农惠农方针、政策及相关财政法规制度的贯彻执行；负责涉农项目的考察、审核及申报工作；负责农业专项资金、扶贫资金的日常管理工作；负责做好涉农项目的检查验收工作。

14、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

办公室、预算股、国库股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、行政财务股、综合财务股、金融税政股、国有资产监督管理股、预算绩效评价股。核定编制15人，实有12人。区聘合同制工作人员5人、区聘临时工3人。

（二）参照公务员法管理单位

财政国库支付中心、政府采购中心。核定编制10人，实有5人。

（三）直属事业单位

白银区地方政府性债务管理办公室、白银区非税收入征收管理局、白银区基层医疗卫生核算中心、白银区财会干部培训管理办公室、白银区征迁土地补偿资金办公室、白银区农村综合改革办公室、白银区财政局王岘镇财政所、白银区财政局强湾乡财政所、白银区四龙镇财政所、白银区武川乡财政所、白银区水川镇财政所。核定编制28人，实有36人。其中11人为没有编制的六项目人员。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年白银区财政局预算收入1658.71万元，其中：当年财政拨款收入1658.71万元，比上年预算增加121.12万元,上升7.88%,上升的主要原因是增加系统维护费及绩效评价等第三方服务费。其中一般公共预算财政拨款收入1658.71万元。         

（二）支出预算

2022年支出预算1658.71万元, 其中：当年财政拨款预算1658.71万元，比上年预算增加121.12万元,上升7.88%,上升的主要原因是增加系统维护费及绩效评价等第三方服务费。包括：

1.一般公共服务支出985.24万元。

2.社会保障和就业支出76.77万元。

3.卫生健康支出44.89万元。

4.农林水支出500万元。

5.住房保障支出51.81万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1658.71万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出648.46万元，与上年568.84万元相比，增加79.62万元，上升14%。主要原因是人员变动及调资导致工资及社保等支出增加。

（二）项目支出

2022年部门预算项目支出1010.25万元，与上年968.75万元相比，增加41.5万元，上升4.28%。主要原因是增加系统维护费及绩效评价等第三方服务费。

经济社会发展项目1个，主要是:农村综合改革区级配套资金。

保障运转经费5个，主要是:财政所建设经费、绩效评价等第三方服务费、培训费、财政预算管理一体化系统建设项目、运行维护费。

其他项目2个，主要是:合同工暖气费、运行维护费。

五、机关运行经费（公用经费）

2022年机关运行经费预算总额22.92万元，较2021年减少12.57万元。主要原因是2021年包括其他交通费用（公车补助）。其中：办公费3.12万元，邮电费4.74万元，差旅费11.82万元，电费3.24万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变动。

公务接待费0万元，与2021年相比无变动。

公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年相比无变动。

培训费用30万元，与2021年相比无变动。

会议费用0万元，与2021年相比无变动。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收335.95万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额913.05万元，其中：政府采购货物预算111.45万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算301.6万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为235.48万元。其中：办公用房平方600米，由白银区政府调配给我单位使用。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约106.95万元。

（五）重点项目情况

1、农村综合改革项目情况如下：

(1)项目实施主体:白银区各乡镇人民政府。

(2)项目实施内容：在全区五乡镇行政村实施道路硬化、道路亮化、小型水利建设、文化广场等内容的建设，提高全区农村基础设施建设。

（3）项目总目标：通过项目的实施，解决群众基本生产生活条件，无文化活动场所等问题。

（4）项目立项依据：《甘肃省村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作操作规范》（甘财税［2011］2号）。

（5）项目绩效：通过使用村级公益事业建设一事一议财政奖配套资金，农村基础设施得到提升。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年实行部门预算绩效目标管理的项目2个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款610万元。按照财政预算绩效管理要求，1个项目开展了绩效目标自评，1个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出616万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出616万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门进行预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银区财政局2022年预算公开表.xlsx

白银区财政局2022年整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx