| 索 引 号： | 234234234444444444/2025-204722 | 生成日期： | 2025-11-06 |
| 文 号： | 关键字： | 支出,财政,预算,项目,管理 | |
| 所属机构： | 白银区 | 发布机构： |
| 2024年度白银市白银区财政局(本级)部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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信息来源：白银区人民政府
发布时间：2025-11-06 16:46
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目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法律法规和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的规章制度，并监督实施。 2.负责制定全区财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全区宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 3.负责管理区级各项财政收支；编制年度财政预决算草案并组织执行；负责制定全区经费开支标准、定额，审核批复区级各部门（单位）的年度预决算；受区政府委托，向区人民代表大会及常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责全区预决算公开工作。 4.负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；负责管理财政票据。 5.制定和实施全区国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全区政府采购制度，负责区级政府采购管理工作。 6.负责制定需要全区统一规定的公用经费开支标准和支出政策，制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区级行政事业单位国有资产。 7.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴资金的财政管理工作。 8.管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。 9.贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。 10.贯彻执行会计法规和制度，管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。 11.监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出和加强财政管理的意见建议。 12.制定全区财政教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。 13.负责国家各项强农惠农方针、政策及相关财政法规制度的贯彻执行；负责涉农项目的考察、审核及申报工作；负责农业专项资金、扶贫资金的日常管理工作；负责做好涉农项目的检查验收工作。 14.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、机构设置 机关内设机构：办公室（政务服务股）、预算股、国库股（政府采购办公室）、综合财务办公室（社会保障股）、行政财务股、经济建设股（金融税政办公室）、农业财务股、预算绩效评价股、国有资产监督管理股、财会监督股；参照公务员法管理单位：白银区财政国库支付中心、白银区政府采购中心;直属事业单位：白银市白银区国有资产服务中心、 白银区地方政府性债务管理办公室、白银区非税收入征收管理局、白银区基层医疗卫生核算中心、白银区财会干部培训管理办公室、白银区征迁土地补偿资金办公室、白银区农村综合改革办公室、白银区财政投资评审服务中心、白银市白银区财政局王岘镇财政所、白银市白银区财政局水川镇财政所、白银市白银区财政局四龙镇财政所、白银市白银区财政局武川乡财政所、白银市白银区财政局强湾乡财政所。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为1894.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加330.65万元，增长21.15%，主要原因是农村综合改革支出增加。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计1894.25万元,其中：财政拨款收入1894.25万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计1894.25万元,其中：基本支出813.53万元,占42.95%；项目支出1080.72万元,占57.05%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为1894.25万元。与上年相比,各增加330.65万元，增长21.15%。主要原因是农村综合改革支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1894.25万元,较上年决算数增加330.65万元，增长21.15%。主要原因是农村综合改革支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1894.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出814.00万元,占42.97%；社会保障和就业支出78.78万元,占4.16%；卫生健康支出31.96万元,占1.69%；农林水支出894.80万元,占47.24%；住房保障支出74.72万元,占3.94%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1277.59万元,支出决算为1894.25万元,完成年初预算的148.27%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为673.88万元,支出决算为814.00万元,完成年初预算的120.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资。 2．社会保障和就业支出年初预算数为94.25万元,支出决算为78.78万元,完成年初预算的83.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 3．卫生健康支出年初预算数为41.97万元,支出决算为31.96万元,完成年初预算的76.15%,决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助1-11月免缴。 4．城乡社区支出年初预算数为400.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是项目执行过程中，严格控制项目成本，中央省市资金已能保证项目资金支出，使得区级配套资金结余。 5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为894.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市专项未列入本级年初预算。 6．住房保障支出年初预算数为67.50万元,支出决算为74.72万元,完成年初预算的110.70%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳2023年8-12月住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出813.53万元。其中： 人员经费782.90万元,较上年决算数减少34.12万元，下降4.18%,主要原因是第四季度基础绩效奖及奖励性绩效工资本年未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费30.63万元,较上年决算数减少9.07万元，下降22.85%,主要原因是部分经费本年未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出30.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少9.07万元，下降22.85%,主要原因是部分经费本年未支出。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。 本年度培训费支出9.86万元,较上年决算数增加3.55万元，增长56.32%,主要原因是2023年部分培训费2024年支付。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计294.20万元,其中：政府采购货物支出12.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出281.98万元。授予中小企业合同金额294.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额274.83万元,占政府采购支出总额的93.42%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、 预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金376万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2024年农村综合改革资金（含白银区白靖公路道路照明工程项目）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金400万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,工作完成情况良好，因财政困难，至使资金支付率偏低。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映第三方服务费、信息化建设费、2024年农村综合改革资金（含白银区白靖公路道路照明工程项目）等3个项目绩效自评结果。 1.“第三方服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.35分。项目全年预算数为280万元,执行数为0.18万元,完成预算的0.06%。项目绩效目标完成情况：聘请第三方，完成2024年绩效评价、新增债券发行评估等工作任务，有效提高我单位服务社会效率。发现的主要问题及原因：各项工作已完成，因财政困难，致使资金未支付。下一步改进措施：积极与国库支付中心沟通，加快支付流程。第三方服务费项目绩效自评情况：项目自评得分85.35分，工作完成情况良好，因财政困难，致使资金支付率偏低。 2.“信息化建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为96万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过对单位各类信息化系统的更新维护，不断提高财政信息化水平。发现的主要问题及原因：各项工作已完成，因财政困难，资金未支付。下一步改进措施：积极与国库支付中心沟通，加快支付流程。信息化建设费项目绩效自评情况：项目自评得分85.34分，工作完成情况良好，因财政困难，致使资金支付率偏低。 3.“2024年农村综合改革资金（含白银区白靖公路道路照明工程项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为26分。项目全年预算数为204万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按年初计划保质保量完成年度建设任务，建设公益性农村基础设施，提高居民幸福感。发现的主要问题及原因：在2024年农村综合改革项目实施过程中，优化项目流程，严格控制项目成本，有效节约资金，中央省市资金已能保证项目资金支出，使得区级配套资金结余，已按规定将指标退回。下一步改进措施：已按规定将结余指标退回。2024年农村综合改革资金（含白银区白靖公路道路照明工程项目）项目绩效自评情况：项目自评得分26分。 三、部门重点绩效评价结果 无。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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