目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位主要承担区属国有企业资产管理服务、区属国有融资平台企业债务数据统计上报等工作。

二、机构设置

为区财政局独立核算二级预算单位，事业编制为8名。截至 2024年12 月 31日，实有在职人员8人（其中：事业人员8人），其他人员3人（合同工2人，定额人员1人）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为602.91万元。与上年度1033.12万元相比,收、支总计各减少430.21万元，下降41.64%，主要原因是“三供一业”项目支出减少导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计602.91万元,其中：财政拨款收入602.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计602.91万元,其中：基本支出143.96万元,占23.88%；项目支出458.95万元,占76.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为602.91万元。与上年相比,各减少430.21万元，下降41.64%。主要原因是（1）基本支出增加8.1万元，工资正常晋级、公积金、保险基数增加导致人员经费支出增加6.94万元，因2024年支付2023年购买办公用品导致公用经费支出增加1.16万元；（2）项目支出减少“三供一业”维修改造支出438.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出602.91万元,较上年决算数减少430.21万元，下降41.64%。（1）基本支出增加8.1万元，工资正常晋级、公积金、保险基数增加导致人员经费支出增加6.94万元，因2024年支付2023年购买办公用品导致公用经费支出增加1.16万元；（2）项目支出减少“三供一业”维修改造支出438.31万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出602.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.98万元,占0.33%；社会保障和就业支出14.02万元,占2.33%；卫生健康支出5.40万元,占0.90%；资源勘探工业信息等支出569.10万元，占94.39%；住房保障支出12.41万元,占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.01万元,支出决算为602.91万元,完成年初预算的407.34%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费支出，工会经费未列入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.98万元,支出决算为14.02万元,完成年初预算的87.77%,决算数小于预算数的主要原因是因财政支出不及时，2024年职工保险未能按时缴纳。

3．卫生健康支出年初预算数为7.15万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的75.47%,决算数小于预算数的主要原因是因财政支出不及时，2024年职工保险未能按时缴纳。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为113.41万元,支出决算为569.10万元,完成年初预算的501.79%,决算数大于预算数的主要原因是“三供一业”维修改造支出与退休人员社会化补助支出共计456.96万元，为以前年度结转结余资金未纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为11.47万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的108.17%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳2023年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出143.96万元。其中：

人员经费141.85万元,较上年决算数增加6.94万元，增长5.14%,主要原因是工资正常晋级、公积金、保险等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、取暖补助。

公用经费2.11万元,较上年决算数增加1.16万元，增长122%,主要原因是财政支出不及时，导致2023年办公经费部分未支出，于2024年支付。公用经费用途主要包括办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.69万元,其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额3.56万元,占政府采购支出总额的96.40%,其中：授予小微企业合同金额3.56万元,占政府采购支出总额的96.40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金602.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2024年无重点支出项目。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为84.59分。主要存在以下方面问题：一是预算编制需客观精准科学。2024年区国资中心根据事业发展规划和年度重点工作任务，制定了相应的工作计划和目标；整体来看，其计划和目标符合合理性和明确性要求；部门年度支出计划与部门工作计划、预期成效之间的联系还有待加强。二是预算执行效率须持续加强。2024年区国资中心按照事业发展规划编制预算，但部门年初预算对部门整体资金需求估算准确性不高，缺乏目标导向性，未能有效地同部门支出计划有效切合，致使2024年度预算执行方面预算调整率偏大，且部分项目为以前年度结转项目，财政支付不及时等问题，导致项目支出预算执行率偏小，因此其工作计划目标导向作用仍需持续强化；三是核心能力建设须不断完善。2024年区国资中心通过积极协调各方资源，职责履行实际完成情况、完成及时情况和重点工作办结情况成绩较好，但也仍存在一些问题和不足，主要是：理论学习深度不够。理论学习不够扎实，对理论知识的学习还不够深入、细致、全面，没有做到系统性学习。责任担当意识不强。对工作中存在的一些困难和问题浅尝辄止，没有做到深入分析和思考，不求过得硬，只求过得去。工作缺乏创新精神。面对工作中出现的一些新困难和新问题仍使用老办法、老方法，缺乏创新意识和思维。四是社会化服务能力需有效提升。2024年区国资中心重点工作开展实施后，促进了区域经济增长，对社会公共安全、社会稳定、群众生产生活发挥了积极作用，但相比同区域而言，还存在较大的改善提升空间。针对存在问题，有以下改进措施：一是聚焦预算编制精准化。建立“计划-目标-预算”联动机制，绑定年度支出计划与工作计划，降低预算调整率。二是推动预算执行高效化。实行预算执行台账管理，按月跟踪、按季分析，加快结转项目推进与资金支付，将预算执行率纳入考核，明确责任，倒逼提升资金使用效率。三是加快核心能力系统化。制定年度计划，每月集中学、每季度研讨，加大成果检验力度。四是促进社会化服务优质化。建立反馈机制，手机服务对象建议，优化服务以提升区域贡献。

三、部门绩效评价结果

根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，区国资中心2024年度部门整体支出绩效评价综合得分为84.59分，此次绩效评价等级为：良好。（后附2024年整体部门绩效评价报告）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年绩效自评报告.pdf        

白银市白银区国有资产服务中心2024年部门决算公开表.xlsx