目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

白银市育才学校创建于2005年10月，是一所九年一贯制学校。学校位于白银市白银区上海路107号，隶属于白银市白银区教育局。现占地面积92亩，校舍建筑面积15688㎡，现有教学班80个，其中小学50个，初中30个，在校学生4229人，专任教师220人，其中研究生学历9人，本科学历153人，中、高级教师96名，省市级骨干教师、学科带头人30名。学校主要职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施及落实工作。

二、机构设置

白银市育才学校为财政全额拨款事业单位，核定编制人数218人，实有在职人数247人，退休21人。学校内设小学部、初中部、艺体中心及办公室、教务处、教研室、政教处、团委、工会等科室。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计3689.27万元，与上年度相比，收、支总计各增加444.53万元,增长13.70%，主要原因是人员增加，人员经费支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3689.27万元，其中：财政拨款收入3689.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3689.27万元，其中：基本支出3654.05万元，占99.05%；项目支出35.22万元，占0.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3689.27万元，与上年相比，各增加444.53万元，增长13.7%。主要原因是人员增加，人员经费支出增多。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3689.27万元，较上年决算数增加444.53万元，增长13.70%。主要原因是增加了人员经费支出和公用经费支出。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是二次分配项目未列入年初部门预算。

2.教育支出年初预算数为1919.15万元，支出决算为2960.10万元，完成年初预算的154.24%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费未列入年初部门预算。

3.社会保障和就业支出年初预算数为346.91万元，支出决算为356.31万元，完成年初预算的102.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，单位部分社会保险增加。

4.卫生健康支出年初预算数为194.05万元，支出决算为197.85万元，完成年初预算的101.96%,决算数大于于预算数的主要原因是人员增加，单位部分社会保险增加。

5.住房保障支出年初预算数为230.47万元，支出决算为168.49万元，完成年初预算的73.11%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,654.05元。其中：

人员经费3275.03万元，较上年决算数增加309.99万元，增长10.45%，主要原因是在职人员年内工资变动，调入人员增加。人员经费支出主要包括：工资福利支出2790.41万元，主要含基本工资1352.91万元，津贴补贴176.11万元，绩效工资550.12万元，机关事业单位基本养老保险费338.90万元,职工基本医疗保险缴费129.23万元，公务员医疗补助缴费62.81万元，其他社会保障缴费11.83万元，住房公积金168.49万元。对个人和家庭的补助支出484.62万元，其中生活补助66.46万元，奖励金418.16万元。

公用经费379.02万元，较上年决算数增加120.66万元，增加46.70%，主要原因是增加了教育附加费支出。公用经费支出主要包括办公费232.47万元，水费6.32万元，电费14.98万元，邮电费3.22万元，取暖费76.72万元，差旅费1.93万元，维修维护费11.29万元，培训费10.52万元，劳务费14.28万元，工会经费6.53万元，公务用车运行维护费0.76万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。   

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计290.39万元，其中：政府采购货物支出101.26万元、政府采购工程支出72万元、政府采购服务支出117.13万元。授予中小企业合同金额289.89万元，占政府采购支出总额的99.83% ，其中：授予小微企事业合同金额180.25万元，占政府采购支出总额的62.07%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于学校各部门外出开会、办事。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算数的100%，较上年决算数减少0.08万元，主要原因是减少了车辆维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算数的100%，较上年决算数减少0.08万元，主要原因是减少了车辆维修费用。其中:

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算数的100%，较上年决算数减少0.08万元，主要原因是减少了车辆维修费用。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门在2022年度开展了部门整体支出绩效自评，全年预算数为2690.58万元，执行数为3689.27万元，完成预算的137.11%。从评价情况来看,白银市才学校2022年度资金管理使用基本规范，财务管理制度健全，完成效果良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度开展部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评综合得分为85.70分。全年预算数为2690.58万元，执行数为3689.27万元，完成预算的137.11%。绩效目标完成情况：一是能够如期圆满完成教育教学目标，提高教职工工作积极性；二是中考上线率，在原有水平上稳中有升，使学校教育教学水平平稳保持高水平。发现的主要问题及原因：一是预算编制需客观精准科学。本单位在计划和目标细化程度方面还不够充分、不够科学，部门年度支出计划与部门工作计划、预期成效之间的联系还有待加强，致使在编制和申请2022年度预算时，明显存在预算资金偏小的问题;二是预算执行效率须持续加强。部门年初预算对部门整体资金需求估算准确性不高，缺乏目标导向性，未能有效地同部门支出计划有效切合，致使2022年度预算执行方面预算完成率、调整率、公用经费控制率和政府采购执行率表现过高，因此其工作计划目标导向作用仍需持续强化。下一步改进措施：一是提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求努力做到客观精准科学的编制预算。认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度；二是提高部门整体资金需求估算的准确性，强化目标导向性，有效地同部门支出计划有效切合。

(三)部门绩效评价结果

总体认为：白银市育才学校以学生全面发展水平为最重要的评价指标，以教师队伍专业发展、学校教研水平、管理水平、党建引领水平和校园文化建设氛围为基础性评价指标，结合教育行业特点，对学校财务支出绩效进行客观真实评价。财务管理制度健全，内控制度健全，且相关管理制度得到有效执行，资产能够合理有效利用，管理使用规范；资金使用符合国家财经法规和财务制度规定，不存在截留、挤占和虚列支出等情况。随着学校教育教学管理体制不断改革和深化，逐步建立了科学合理的绩效管理体制，充分调动了教职工的积极性，促进学校教育教学质量上新台阶。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市育才学校2022年度部门决算公开表.xlsx

白银市育才学校2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx