目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效管理情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

白银区武川新村学校是一所九年一贯制学校。主要组织义务教育阶段教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

白银区武川村学校为九年一贯寄宿制学校。2021年度末我校编制为136人，实有在职教师155人（其中在编136人，无编19人，合同人员3人），退休人员60人。学校为正科级建制，正科1人，副科3人。学校下设内部机构分别为校办公室、教务处、政教处、教研中心、艺体中心，总务处、安保处、寄宿部、营养办9个处室。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3255.40万元。收、支较上年决算数增加910.07万元,增加38.8%,主要原因是2021年学校有新建食堂项目工程，支出了工程款616.45万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3255.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3253.45万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入1.94万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3255.40万元，其中：基本支出2532.95万元，占77.80%；项目支出722.45万元，占22.20% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3255.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加910.07万元，增加38.8%。主要原因是2021年学校有新建食堂项目工程，支出工程款616.45万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

 2021年度一般公共预算财政拨款支出3253.45万元，较上年决算数增加918.17万元，增加39.32%。主要原因是2021年学校有新建食堂项目工程，支出工程款616.45万元。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出决算为12.86万元，较上年决算数增加11.24万元，增加693.83%。主要是因为2020年度未支出的资金于2021年支出。

2.教育支出决算为2888.7万元，其中基本支出2168.2万元，项目支出720.5万元。较上年决算数增加1010.01万元，增加53.76%。主要原因是2021年学校有新建食堂项目工程，支出工程款616.45万元。 

3.社会保障和就业支出决算为152.09万元，较上年决算数减少40.77万元，减少21.14%。主要原因是2021年11月12日的养老保险没有支出。

4.卫生健康支出决算为98.57万元，较上年决算数减少27.68万元，减少21.92%。主要原因是2021年11月12日的医保保险没有支出。

5.住房保障支出决算为101.24万元，较上年决算数减少34.62万元，减少27.42%。主要原因是2021年11月12日的住房公积金没有支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2532.96万元。其中：人员经费2260.5万元，较上年决算数增加144.72万元，增长6.84%。人员经费用途主要包括：工资福利支出1844.76万元，主要包括基本工资749.68万元，津贴补贴632.04万元，绩效工资102.23万元。机关事业单位基本养老保险费140.8万元,职工基本医疗保险缴费57.96万元，公务员医疗补助缴费38.37万元，住房公积金101.24万元，其他工资福利支出11.61万元。其他社会保障缴费10.83万元。对个人和家庭的补助支出415.75万元，其中抚恤金0.46万元，生活补助96.16万元，奖励金300万元。对其他个人家庭补助19.13万元。

公用经费272.45万元，较上年决算数增加170.65万元，增长167.63%，主要原因是2020年的冬季取暖费于2021年形成支出。公用经费用途主要包括办公费97.21万元，水电费10.5万元，邮电费3.43万元，劳务费19.3万元，物业管理费8.06万元，维修维护费52.28万元，培训费7.9万元，工会经费12.86万元，福利费24.36万元，公务用车运行维护费0.81万元，其他商品和服务支出30.02万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.00万元，支出决算为0.81万元，较上年增加 0.31万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0万元， 

3.公务用车运行维护费年初预算数为1.00万元，支出决算为0.81万元，较上年增加0 .31万元。

4.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元.

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

    八、机关运行经费支出情况说明

   无

九、政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出合计337.34万元，其中：政府采购货物支出109.63万元、政府采购工程支出203.57万元、政府采购服务支出24.14万元。

十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。固定资产总值为5726.73万元。

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2021年度无政府性基金收入1.94万元，主要用于乡村学校少年宫的运转经费。

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年白银区武川新村学校整体支出绩效评价报告.docx
　　白银市白银区武川新村学校.xls