目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市第十中学主要职责：白银市第十中学是白银区教育局下属的一所完全中学，前身是白银公司第二中学，1975年7月建校，至今已有四十五年的历史。是财政全额拨款的事业单位，学校的主要职责是：实施初中义务和高中教育，促进基础教育发展，初中学历和高中毕业教育，负责初、高中阶段教育教学工作。全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施及落实工作。

二、机构设置

白银市第十中学为财政全额拨款的事业单位，现设科室9个：办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、视导室、工会、团委。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4012.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少77.71万元,下降1.9%,主要原因是：①本年教学楼、办公楼取暖费未支出；②11月、12月绩效工资未支出；③改薄项目资金未支出；④9月至12月医疗、工伤、失业单位资金未支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3968.46万元,其中：财政拨款收入3865.93万元,占97.42%；事业收入102.53万元,占2.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3952.91万元,其中：基本支出3952.91万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3865.93万元。与上年相比,各减少53.14万元,下降1.36%。主要原因是：①本年教学楼、办公楼取暖费未支出；②11月、12月绩效工资未支出；③改薄项目资金未支出；④9月至12月医疗、工伤、失业单位资金未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3865.93万元,较上年决算数减少53.14万元,下降1.36%。主要原因是：①本年教学楼、办公楼取暖费未支出；②11月、12月绩效工资未支出；③改薄项目资金未支出；④9月至12月医疗、工伤、失业单位资金未支出。

1．教育支出年初预算数为2290.65万元,支出决算为3148.92万元,完成年初预算的137.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年新调入的20名教师工资未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为383.97万元,支出决算为368.24万元,完成年初预算的95.9%,决算数小于预算数的主要原因是12月的养老保险未支出。

3．卫生健康支出年初预算数为222.21万元,支出决算为164.31万元,完成年初预算的73.94%,决算数小于预算数的主要原因是9月至12月医疗、工伤、失业单位资金未支出。

4．住房保障支出年初预算数为259.41万元,支出决算为184.46万元,完成年初预算的71.11%,决算数小于预算数的主要原因是8月至12月单位住房公积金资金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3865.93万元。其中：人员经费3658.07万元,较上年决算数增加215.25万元,增长6.25%,主要原因是本年新调入的20名教师。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。公用经费207.86万元,较上年决算数减少260.99万元,下降55.67%,主要原因是.办公经费、改薄项目资金未支出。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计173.78万元,其中：政府采购货物支出147.82万元、政府采购服务支出25.96万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于学校工作人员外出办理事务。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无 “三公经费”支出。

第四部分预算绩效情况说明

白银市第十中学2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为81.80分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2018〕44号）文件，此次绩效评价等级为：“良”。

总体认为：白银市第十中学2022年部门整体预算编制清晰、明确，按照预算收入情况合理的编制了预算支出，基本支出和项目支出合理，财务管理制度健全，资金使用符合国家财经法规和财务制度规定，不存在截留、挤占和虚列支出等情况，项目资金严格实行专款专用。

但是在以后的工作中需要加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率，更好的促进学校教育教学工作发展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年白银市第十中学部门决算公开附表.xlsx

2022年白银市第十中学绩效评价报告.docx