目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全区招商引资工作；研究提出全区招商引资政策；宣传、贯彻执行中央和省、市区有关招商引资、经济合作、法律、法规和方针政策；制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标，指导、检查、招商引资和经济协作工作；负责全区招商引资项目的汇集、审核、推介和发布统计工作，组织项目签约和跟踪协调工作，建立招商引资项目库；组织全区性招商引资活动。

二、机构设置

（1）机关内设机构

内设办公室、财务室、项目股、信息办、落地办、招商股。

（2）参照公务员法管理事业单位

白银区经济合作局为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，正科级建制，核定事业编制5人，实有人员3人；白银区经济技术协作办公室为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制3人，实有人员3人。白银区经济技术协作办公室隶属白银区经济合作局，与区经济合作局合署办公。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为149.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.48万元,增长14.1%,主要原因是人员经费收支增加，本年人员经费收支均为111.12万元，比上年增加22.81%；公用经费减少，本年公用经费收支均为38.43万元，比上年减少5.32%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计149.55万元,其中：财政拨款收入149.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计149.55万元,其中：基本支出149.55万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为149.55万元。与上年相比,各增加18.48万元,增长14.1%。主要原因是人员经费收支增加，本年人员经费收支均为111.12万元，比上年增加20.64万元，增加22.81%；公用经费减少，本年公用经费收支均为38.43万元，比上年减少2.16万元，减少5.32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出149.55万元,较上年决算数增加18.48万元,增长14.1%。主要原因是2021年的费用在2022年支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为117.84万元,支出决算为126.99万元,完成年初预算的107.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.54万元,支出决算为12.24万元,完成年初预算的106.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保障和就业支出计算基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为6.07万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的82.03%,决算数小于预算数的主要原因是第四季度职工医疗保险未支出。

4．住房保障支出年初预算数为7.08万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的75.39%,决算数小于预算数的主要原因是第四季度住房公积金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出149.55万元。其中：

人员经费111.12万元,较上年决算数增加20.64万元,增长22.81%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费38.43万元,较上年决算数减少2.16万元,下降5.32%,主要原因是印刷费减少。公用经费主要用途包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少2.16万元,下降5.32%,主要原因是印刷费减少。

本年度会议费支出1.66万元,较上年决算数增加0.94万元,增长132.39%,主要原因是人员增加。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增长100%,主要原因是人员增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.92万元,其中：政府采购货物支出6.92万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金30.39万元,占一般公共预算项目支出总额的20.32%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映招商引资工作经费1个项目绩效自评结果。招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.57分。项目全年预算数为50万元,执行数为30.39万元,完成预算的60.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目签约资金35.28亿元；二是完成到位资金35.79亿；三是“走出去”广泛开展项目推介活动10余次；四是“请进来”面对面进行项目洽谈40余次；五是编印各类招商宣传资料5500（本）份；六是编报各类工作动态信息100余条。

发现的主要问题及原因：1、对资金的预算执行不足，结转结余率过高；2、成本控制不足，年初区财政局下达部门预算142.53万元，年终完成149.55万元，完成104.93%。下一步改进措施：1、加强学习，更多掌握绩效管理方面的知识，不断提高工作水平，提高产出和质量，不断增加经济和社会效益，为我区高质量发展做出应有贡献；2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性和明确性，不断提高财政资金成本控制。3、进一步加大招商引资工作力度，全面完成市、区下达的招商任务。

(三)部门绩效评价结果

白银区经济合作局2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为93.57分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年白银区经合局整体支出绩效评价自评报告.docx
附件2：白银市白银区经济合作局2022年度决算公开表.xlsx