目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为工农渠电力提灌工程提供工程维护、维修及巩固提高供水运行保障，加强工程项目建设工作。主要承担着白银区王岘镇、强湾乡、水川镇（部分）的农田灌溉和城郊大环境生态绿化供水任务，在服务白银区农业经济发展和生态建设方面发挥着重要作用。

二、机构设置

白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处为财政全额拨款的事业单位，正科级建制，内设机构6个，名称分别是：办公室、机电股、工程股、灌溉股、水政股、财供股。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为515.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.22万元，下降1.94%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计515.12万元,其中：财政拨款收入515.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计515.12万元,其中：基本支出371.80万元,占72.18%；项目支出143.33万元,占27.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为515.12万元。与上年相比,各减少10.22万元，下降1.94%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出515.12万元,较上年决算数减少10.22万元，下降1.94%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出515.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.98万元,占0.77%；社会保障和就业支出40.16万元,占7.80%；卫生健康支出14.22万元,占2.76%；农林水支出423.75万元,占82.26%；住房保障支出33.01万元,占6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.11万元,支出决算为515.12万元,完成年初预算的135.52%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是往年结转经费未列入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为47.47万元,支出决算为40.16万元,完成年初预算的84.60%,决算数小于预算数的主要原因是2024年11-12月社保未支付。

3．卫生健康支出年初预算数为17.25万元,支出决算为14.22万元,完成年初预算的82.44%,决算数小于预算数的主要原因是2024年公务员医疗补助缴费减少。

4．农林水支出年初预算数为287.69万元,支出决算为423.75万元,完成年初预算的147.30%,决算数大于预算数的主要原因是往年农林水资金结转未列入2024年预算。

5．住房保障支出年初预算数为27.71万元,支出决算为33.01万元,完成年初预算的119.15%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度支付了上年度未支付的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出371.80万元。其中：

人员经费371.80万元,较上年决算数减少8.84万元，下降2.32%,主要原因是2024年公务员医疗补助缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年我单位没有公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于水费自收自支的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

本年度培训费支出0.00万元较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.85万元,其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.09万元。授予中小企业合同金额4.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于单位运行生产和下基层泵站。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金32.9万元,占一般公共预算项目支出总额的22.95%。从评价情况来看,财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，促进灌区健康、稳定发展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映工农渠西沟支渠水价补贴、2024年工农渠清淤费等2个项目绩效自评结果。

1.“工农渠西沟支渠水价补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为12.9万元,执行数为12.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序；二是预算管理规范可控，资金效益合乎预期；三是项目按进度正常实施，按期完成预期目标，资金管理规范。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定、预算编制不够细化；二是预算执行，预算管理、重点支出安排缺乏目标导向性；三是职责履行和项目产出有待完善；四是经济效益、社会效益和长期影响力等方面还存在较大的提升空间。下一步改进措施：一是在以后的工作中对项目支出做出明确的绩效目标；二是建立绩效管理的相关制度；三是在项目实施过程中对项目资金采取必要的监控措施或手段；四是加强监督管理力度。工农渠西沟支渠水价补贴项目绩效自评情况：根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：优。

2.“2024年工农渠清淤费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.33分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目按进度正常实施，按期完成预期目标；二是按工程进度录入支付资金、资金管理规范。发现的主要问题及原因：一是工程效益有待进一步提高；二是预算执行，预算管理、重点支出安排缺乏目标导向性。下一步改进措施：一规范完整绩效目标，健全管理制度；二是完善监控机制，加强监督管理力度。2024年工农渠清淤费项目绩效自评情况：根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：良。

三、部门重点绩效评价结果

根据《白银市白银区财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：对照既定的部门整体支出绩效评价指标，按照评分标准，白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2024年度部门整体支出绩效评价综合得分为88.61分，绩效评价等级为：良。其中部门管理26.69分（满分30分），履职效果52.91分（满分60分），能力建设9.01分（满分10分）。各项目标工作已按时、保质保量完成。 总体认为：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2024年部门决算公开表.xlsx

附件2：白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2024年部门整体支出绩效自评报告.docx

附件3：白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2024年工农渠清淤工程项目绩效评价报告.docx

附件4：白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2024年绩效自评表.xlsx

附件5：白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2024年西沟支渠水价补贴项目自评报告.docx