目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责
二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效管理情况
第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，拟订全区商务领域有关制度和发展规划，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责全区餐饮住宿和药品流通、酒类商品流通等行业的指导工作。负责再生资源回收体系建设。做好成品油流通市场监管。

（五）拟订全区促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要商品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责国际货运班列发运协调和管理工作。

（六）拟订全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（七）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全区产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对全区出口商品的反倾销、反补贴的应诉工作。

（八）指导全区商务系统招商引资工作，依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案，依法核准非限制类外商投资项目的合同章程变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全区对外经济合作工作，贯彻实施省、市、区对外经济合作政策，负责对区内中国公民出境就业管理，负责牵头全区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责推荐联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全区的无偿援助项目。

（十）负责管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动，贯彻落实全区商务领域向西开放战略部署，牵头组织商务系统与向西开放国家的贸易、投资和劳务合作，协助全区企业开拓国际市场，搭建中外企业经贸合作平台。

（十一）负责全区商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十二）负责全区商务业务指导、队伍建设，指导全区商业领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十三）承办区委、区政府和市商务局交办的其他任务。

二、机构设置

白银区商务局为财政全额拨款行政单位，正科级建制，内设3个股室（综合股、市场建设管理股、贸易服务股）；1个副科级事业单位（白银区电子商务服务中心）。经区编办核定，行政编制5名，事业编制3名。2021年底，实有行政在编5人，事业在编1人，项目生2人，合同工3人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计526.99万元。收、支较上年决算数350.7万元增加176.29元，增加50.27%，主要原因是：2021年疫情保供专项资金减少，增加外经贸发展专项资金，增加促销费稳增长专项资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计526.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入526.99万元，占年度总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占年度总收入的0%，其他收入0元，占年度总收入的0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计526.99元，其中，基本支出145.39万元，占支出合计27.59%（人员经费107.68万元，日常公用经费37.71万元），项目支出381.6万元，占支出合计72.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计526.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加176.29元，增加50.27%，主要原因是：2021年疫情保供专项资金减少，增加外经贸发展专项资金，增加促销费稳增长专项资金。
     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       2021年度一般公共预算财政拨款支出526.99万元，较上年决算数增加176.29元，增加50.27%，主要原因是：2021年疫情保供专项资金减少，增加268.1万元外经贸发展专项资金，75万元促销费稳增长专项资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2021年度一般公共预算财政拨款基本支出145.39万元。其中：人员经费107.68万元，较上年决算数增加17.86万元，增长19.88%，主要原因是2021年工资普调，2021年社保养老公积金只交到10月份。

公用经费37.71万元，较上年决算数增加31.03万元，增长46.45%，主要原因是增加抗击疫情促销费展销会广告设计费及场地搭建费用21.24万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      （一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门无“三公”经费支出。

      （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明
       2021年度本部门机关运行经费支出37.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.98万元，印刷费0.49万元，邮电费0.3万元，差旅费2.76万元，培训费3.02万元，委托业务费21.24万元，工会经费1.78万元，其他交通费用4.14万元。
       机关运行经费较上年决算数增加31.03万元，增长46.45%，主要原因是增加抗击疫情促销费展销会广告设计费及场地搭建费用21.24万元。
       本年度培训费支出3.02万元，主要用于电商培训和行政执法培训。
    九、政府采购支出情况说明
    2021年度本部门政府采购支出合计3.69万元，其中：政府采购货物支出3.53万元，主要用于采购办公家具、电脑、打印机等设备；政府采购服务支出0.16万元，主要用于电商培训等。

十、国有资产占用情况说明
        截至2021年12月31日，本单位资产包括办公家具、通用设备11.9万元，上年11.05万元。增加0.85元，增加7.69%。本年非税收入利息上缴国库49.48元，于2021年12月上缴区财政国库。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
        本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
       本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理绩效要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及2021年部门整体支出526.99万元，评价结果表明，白银区商务局2021年度部门整体支出绩效评价得分为87分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。

我部门2021年无项目支出，故无项目支出绩效评价。

白银区商务局2021年度部门财政资金使用合规、管理规范，监督到位；在社零指标、抗击疫情促销费、生活物资保供、内外贸服务发展、再生资源市场规范、二手车市场整顿等方面工作做的较好，达到了预期效果。但在绩效目标设定、信息公开、预算执行、职责履行和项目产出等方面还有待加强。

第四部分  名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2021年白银市白银区商务局决算批复表.xls