目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，拟订全区商务领域有关制度和发展规划，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责全区餐饮住宿和药品流通、酒类商品流通等行业的指导工作。负责再生资源回收体系建设。做好成品油流通市场监管。

（五）拟订全区促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要商品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责国际货运班列发运协调和管理工作。

（六）拟订全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（七）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全区产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对全区出口商品的反倾销、反补贴的应诉工作。

（八）指导全区商务系统招商引资工作，依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案，依法核准非限制类外商投资项目的合同章程变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全区对外经济合作工作，贯彻实施省、市、区对外经济合作政策，负责对区内中国公民出境就业管理，负责牵头全区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责推荐联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全区的无偿援助项目。

（十）负责管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动，贯彻落实全区商务领域向西开放战略部署，牵头组织商务系统与向西开放国家的贸易、投资和劳务合作，协助全区企业开拓国际市场，搭建中外企业经贸合作平台。

（十一）负责全区商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十二）负责全区商务业务指导、队伍建设，指导全区商业领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十三）承办区委、区政府和市商务局交办的其他任务。

二、机构设置

白银市白银区商务局为财政全额拨款行政单位，正科级建制，内设3个股室（综合股、市场建设管理股、贸易服务股）；1个副科级事业单位（白银区数字经济商务区发展中心）。经区编办核定，行政编制5名，事业编制3名。截止2022年12月，本单位行政编制5人，实有人员4人，退休1人；事业编制3人，实有4人（其中2名项目生），2022年新增1名事业人员；合同工4人,2022年新增1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为433.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少93.97万元,下降17.83%,主要原因是2022年外经贸发展专项资金减少，增加100万促销费稳增长专项资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计433.02万元,其中：财政拨款收入433.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计433.02万元,其中：基本支出154.82万元,占35.75%；项目支出278.21万元,占64.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为433.02万元。与上年相比,各减少93.97万元,下降17.83%。主要原因是2022年外经贸发展专项资金减少，增加100万促销费稳增长专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出433.02万元,较上年决算数减少93.97万元,下降17.83%。主要原因是2022年外经贸发展专项资金减少，增加100万促销费稳增长专项资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为86.43万元,支出决算为259.43万元,完成年初预算的300.15%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新增1名事业人员、1名合同工，工资普调；公用经费中增加促销费展销会广告设计费及场地搭建费用及促销费、限上企业奖励金；2022年增加40万元省级电子商务发展专项资金，20万保供企业专项资金，100万元市级配套促销费稳增长专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.26万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的112.02%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新增1名事业人员、1名合同工，工资普调，调整基数，社保支出相应增加，2022年社保只交到7月份。

3．卫生健康支出年初预算数为7.05万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的81.45%,决算数小于预算数的主要原因是2022年新增1名事业人员、1名合同工，工资普调，调整基数，医保支出相应增加，2022年医保只交到7月份。

4．商业服务业等支出年初预算数为100.00万元,支出决算为102.26万元,完成年初预算的102.26%,决算数大于预算数的主要原因是农特产品展销费用增加。

5．住房保障支出年初预算数为8.97万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的75.09%,决算数小于预算数的主要原因是2022年新增1名事业人员、1名合同工，工资普调，调整基数，住房保障支出相应增加，2022年公积金只交到7月份。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.82万元。其中：

人员经费132.84万元,较上年决算数增加25.16万元,增长23.37%,主要原因是2022年新增1名事业人员、1名合同工，工资普调，2022年社保医保公积金只交到7月份。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费21.98万元,较上年决算数减少15.74万元,下降41.73%,主要原因是减少了展销会广告费及电商培训费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、办公设备购置、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.98万元,机关运行经费主要用于开支：30201办公费20.34万元、30207邮电费0.25万元、30211差旅费0.02万元、30216培训费0.03万元、30228工会经费1.34万元。机关运行经费较上年决算数减少15.74万元,下降41.73%,主要原因是减少了展销会广告费及电商培训费。

本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数减少2.99万元,下降99.01%,主要原因是电商培训费用减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.39万元,其中：政府采购货物支出0.39万元（主要用于采购显示器、复印纸等办公耗材）、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门资产包括办公家具、通用设备12.11万元，上年11.9万元。增加0.21元，增加1.73%。

本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

  一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个, 二级项目0个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为89分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：良。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映应对疫情促消费项目绩效自评结果。应对疫情促销费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。从评价情况来看，白银区商务局2022年度部门财政资金使用合规、管理规范，监督到位；在社零指标、抗击疫情促销费、生活物资保供、内外贸服务发展、再生资源市场规范、二手车市场整顿等方面工作做的较好，达到了预期效果。但在绩效目标设定、信息公开、预算执行和项目产出等方面还有待加强。                               

三、部门绩效评价结果

部门整体支出绩效评价报告和重点项目绩效自评报告以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：白银市白银区商务局2022年度决算公开表.xlsx

附件2：白银区商务局2022年整体支出绩效自评报告.docx