目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十一、预算绩效管理情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

1956年6月，白银市人民医院成立，隶属省卫生厅。1958年7月，隶属白银市卫生局。1963年6月，更名为兰州市第四人民医院，县级建制。1969年，隶属白银区卫生局，更名为白银区人民医院，科级建制。1994年7月，升格为副县级建制，改称白银市第二人民医院（市二院），仍隶属于区卫生局。是一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的三级乙等综合医院。

医院医疗设备齐全，设有层流净化手术室，拥有128层CT、MRI、CR、DR、大C、四维彩超、德国呼吸机和麻醉机、中央监护系统、7180全自动生化分析仪等大型医疗设备。医院积极开展三级综合医院必备诊疗项目，率先在白银地区开展腹腔镜胆囊切除术、超乳化白内障切除术、妇科、耳鼻喉微创手术、前列腺气化电切镜术等，能够独立开展断指(肢)再植、全肩全膝全髋关节置换、门脉高压断流分流、巨大肿瘤切除、肝叶切除、胰十二指肠切除、心脏起搏器安装、心脏造影及支架植入、脑听神经切除等手术。医院是甘肃省人才培养基地、甘肃省专家服务基地,先后荣获全国综合医院中医药工作示范单位、甘肃省引进国外智力先进单位、甘肃省十佳医院、甘肃省卫生行业精神文明建设先进单位、甘肃省健康促进医院、白银市行业作风建设先进示范窗口单位等荣誉称号。先后成立了石学敏院士协同创新基地、普外科“岳树强·名医工作室”、肿瘤肛肠外科“周文策·名医工作室”、耳鼻喉头颈外科“徐开旭·名医工作室”、眼科“张文芳·名医工作室”、妇科“刘青·名医工作室”和白银市睡眠医学中心，并与江南大学无锡医学院签订《战略合作框架协议书》，深化与江南大学无锡医学院合作。

二、机构设置

1.机关设置机构

医院位于白银市白银区公园路93号，占地面积3.7万平方米，建筑面积5.54万平方米。现有职工898人，其中高级职称126人，中级职称223人。编制总床位824张（儿童专科病区批复220张），设置30个临床科室、10个医技科室和2个社区卫生服务中心,并与四龙镇中心卫生院组建成立白银市第二人民医院四龙卫生院医疗联合体（四龙分院）。骨科、心血管内科、儿科、普外科、产科、口腔科、耳鼻喉科、药剂科是白银地区的重点专科，其中骨科、心内科、儿科是甘肃省县级医疗卫生重点学科。针灸理疗科是省级中医重点专科。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入合计28665万元，同比增长3201元，其中：财政补助收入5626万元,同比增长1783万元，事业收入23038万元，同比增长1418万元。支出合计26383万元。同比增长2142万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计28665万元，同比增长3201万元，其中：财政补助收入5626万元,占19.63%，事业收入23038万元，占80.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26383万元。同比增长2142万元。其中：基本支出26383万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5626万元,其中：一般公共预算财政拨款3626万元，占64.45%，政府性基金预算财政拨款2000万元，占35.55%。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：　　

一般公共服务支出18万元，占0.32%，科学技术支出9万元，占0.16%，社会保障与就业支出61万元，占1.08%，卫生健康支出3538万元，占62.89%,   其他支出2000万元, 占35.55%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：　　

1.一般公共服务支出18万元，占0.32%，

2.社会保障与就业支出61万元，占1.08%，

3.支出3538万元，占62.89%,   

4.科学技术支出9万元，占0.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3626元。其中：人员经费合计2462万元，占67.90%，公用经费合计1164万元，占32.10%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出2000万元。其中：基本支出2000万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要是医疗用车，单位价值100万元以上专业设备31台（套）。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金2400万元。从评价情况来看，评价结果为优。

绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述：

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于加强公立医疗卫生机构绩效评价的指导意见》等相关文件规定，白银市第二人民医院对2021年度部门整体支出项目的实施情况开展了绩效自评工作。本次自评评分95分，绩效评价结果等级为：优。  

自评认为白银市第二人民医院2021年度部门整体预算编制清晰、明确，按照预算收入情况合理的编制了预算支出，其基本支出经费和项目支出经费等预算配置合理，财务管理制度健全。本年度较好的完成了承担辖区内常见病、多发病、疑难病的诊治任务、承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救任务、接收下级医院转诊、指导下级医疗机构做好医疗业务技术工作、牵头建立白银区医共体，下派人员到基层卫生院坐诊、授课、技术指导、学科共建等任务。取得了良好的社会效益。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

市二院部门整体支出绩效评价报告2021.docx

白银市第二人民医院2021年决算公开表.xls