目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市白银区黄河假日城管理委员会主要职责：负责研究制定黄河假日城总体规划和年度实施计划；负责黄河假日城土地平整、基础设施、配套设施的建设和管理；负责黄河假日城规划区招商引资项目和各类投资项目审核、报批和项目计划的具体实施；负责黄河假日城招商和假日城企业的服务管理工作，考察论证重点建设项目；负责黄河假日城规划区内黄河湿地资源开发、利用和保护。

二、机构设置

白银市白银区黄河假日城管理委员会为财政全额拨款的事业单位，正科级建制，隶属白银市白银区人民政府管理。内设3个机构（综合办公室、规划建设部、经合发展部）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2995.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加2089.05万元,增长230.35%,主要原因是本年度项目支出；较大人员调动，导致人员经费和公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2995.97万元,其中：财政拨款收入2995.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2995.97万元,其中：基本支出478.65万元,占15.98%；项目支出2517.32万元,占84.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2995.97万元。与上年相比,各增加2089.05万元,增长230.35%。主要原因是本年度项目支出较大；人员调动，导致人员经费和公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2995.97万元,较上年决算数增加2099.05万元,增长234.03%。主要原因是本年度项目支出较大；人员调动，导致人员经费和公用经费相应增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为259.81万元,支出决算为2806.63万元,完成年初预算的1080.28%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出较大。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为148.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是这笔资金是根据本年财力调剂的指标，无预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是这笔资金是转移性支付，无预算。

 4．社会保障和就业支出年初预算数为13.03万元,支出决算为12.81万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是2022年后几个月的保险未在当年形成支出。

5．卫生健康支出年初预算数为7.18万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的75.79%,决算数小于预算数的主要原因是2022年后几个月的保险未在当年形成支出。

6．住房保障支出年初预算数为8.86万元,支出决算为6.08万元,完成年初预算的68.58%,决算数小于预算数的主要原因是2022年后几个月的住房公积金未在当年形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出478.65万元。其中：

人员经费125.71万元,较上年决算数增加7.91万元,增长6.72%,主要原因是本年度在职人员有变动，工资有变动，导致基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费相应变动。人员经费用途主要包括：工资福利支出105.98万元，主要包括基本工资33.24万元，津贴补贴18.52万元，绩效工资26.34万元，机关事业单位基本养老保险费12.19万元,职工基本医疗保险缴费3.35万元，公务员医疗补助缴费1.44万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金6.08万元，其他工资福利支出4.21万元。对个人和家庭的补助支出19.73万元，其中生活补助0.65万元，奖励金19.08万元。

公用经费352.94万元,较上年决算数增加119.54万元,增长51.22%,主要原因是商品服务支出较大，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费0.86万元，水费10万元，电费37.91万元，邮电费0.87万元，差旅费2.77万元，劳务费79.53万元，委托业务费220.20万元，工会经费0.46万元，公务用车运行维护费0.34。

七、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费只针对行政单位和参照公务员法管理的事业单位，我单位是全额拨款事业单位，所以2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车的其中3辆主要是用于观光旅游，2辆基本处于停放状态。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度“三公”经费支出较小，较上年决算数减少0.23万元,下降39.85%,主要原因是车辆基本处于停放状态，只发生车辆保险费、检车费等相关费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是年内未安排出国出境活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度“三公”经费支出较小，较上年决算数减少0.23万元,下降39.85%,主要原因是车辆基本处于停放状态，只发生车辆保险费、检车费等相关费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未购买新车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度“三公”经费支出较小,较上年决算数减少0.23万元,下降39.85%,主要原因是车辆基本处于停放状态，只发生车辆保险费、检车费等相关费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

白银区黄河假日城管理委员会高度重视部门整体支出绩效评价工作，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，根据要求制订符合本单位的整体支出绩效评价指标体系，安排专人进行评价，对预决算数据进行了分析评价，并收集总结验证资料，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。白银区黄河假日城管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为83.55分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：良。2022年绩效目标得到有效完成，使得有限的资金得到有效使用，工作效率得到了提高，促进了湿地公园的各项工作顺利推进开展。

 (二)绩效自评结果

白银区黄河假日城管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为83.55分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：良。

  总体认为：2022年绩效目标得到有效完成，使得有限的资金得到有效使用，工作效率得到了提高，促进了湿地公园的各项工作顺利推进开展，此次评价等级为良。

 (三)部门绩效评价结果

绩效自评报告（详见公开附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2022年度白银区黄河假日城管理委员会决算公开表.xls

附件2:2022年白银市白银区黄河假日城管理委员会整体支出和项目支出绩效目标申报表.xls

附件3:2022年度白银区黄河假日城管理委员会部门整体支出绩效评价报告.doc