白银市市政工程管理处2017年度部门决算公开说明 

      一、单位情况

     （一）单位基本情况

      1.单位职责：我单位属于财政全额拨款事业单位，直属白银区政府，财务独立核算，执行《事业单位会计核算制度》。单位主要职能是执行市政道路、桥梁、行道、排水工程及照明设施的建设、维护和管理职能。

      2.机构设置情况：单位内设办公室、财务科、设施管理科、施工管理科、路灯管理所、机械动力科、设施巡察队、材料管理科、生产科、党委工作科以及设计试验室共11个科室。施工科、动力科、材料科、生产科、巡察队以及设计试验室相互配合，完成市政各项设施的维护、建设以及巡察管理工作；路灯所完成城市照明设施的建设、维护以及城市亮化等工作；党委工作科完成单位党建及纪检监察工作，办公室、财务科负责协调上报下传及资金保障工作。

       3.人员情况：2017年初单位编制57人，年初实有55人，2017年6月划移白银区；2017年度减编8人，实际减少6人，属于正常调出，调到白银市住房和城乡建设局，年末单位编制49人，年末实有49人，管理岗位16人，专业技术岗位17人，工勤岗位16人。

       二、收入支出预算执行情况分析

      （一）收入支出预算安排情况

       2017年初单位预算506万元，其中人员经费450.5万元，公用经费55.5万元；年末调整减少预算28.12万元。上年年初预算539.16万元，其中人员经费477.06万元，公用经费62.1万元。

     （二）收入支出预算执行情况

       1.收入支出与预算对比分析

       2017年财政补助收入477.88元，实际支出477.88万元，其中人员经费430.61万元，公用经费47.27万元；2017年实际执行中由于减编减员调整减少指标。上年实际支出492.59万元，其中人员经费436.06万元，公用经费56.53万元。

      2. 收入支出结构分析

      2017年总收入1867.3万元，其中一般财政拨款收入477.88万元，城乡社区公共设施维护费649.13万元，政府性基金740.29万元。

2017年总支出1867.31万元，其中一般财政拨款支出477.88万元，工资福利支出297.98万元，占一般财政拨款支出的62.36%，商品和服务支出47.27万元，占一般财政拨款支出的9.89%，对个人和家庭的补助支出132.63万元，占一般财政拨款支出的27.75%。

      2017年度财政拨款决算数比年初预算减少28.12万元，占5.56%，属人员调出经费减少。

       3. 收入支出经济科目分析说明：

      （1）关于“三公”经费支出情况说明

2017年全年“三公”经费共计8.71万元，全部为公务车运行费用，“三公”经费占年度总决算的1.82%。上年“三公”经费6.79万元，2017年较上年增加约22.04%，主要原因是公务车燃油油价上涨，人均支出1777.55元。

       （2）关于机关运行经费支出情况说明

       2017年公用经费支出47.27万元，上年公用经费支出56.53万元，2017年较上年减少约16.38%。

       （3）关于政府采购支出情况说明

201,7年政府采购支出403.97万元，上年政府采购支出254.71万元，2017年较上年增加36.95%。

        （4）关于国有资产占用情况说明

         截至2017年12月31日，单位共有车辆11辆，其中一般公务车4辆，巡察车3辆，沥青料运输车3辆，路灯高架车1辆。2017年末单位资产总额27659.06万元，固定资产原价11821.54万元，净值11343.62万元，无形资产原价491.6万元，净值490.91万元，负债2547.39万元，净资产25111.67万元。上年资产总额17512.73万元，固定资产原价12372.09万元，净值12008.27万元，负债360.42万元，净资产17152.30万元。本年与上年相比总资产增加10146.33万元，固定资产原价减少550.55万元，属调出土地入无形资产，负债增加2186.97万元，净资产增加5070.18万元，属增加在建工程,而财政资金不足只付部分工程款。

单位固定资产盘点数与账面数相符，无闲置均在用，且全部为自用，2017年度国有资产没有对外投资、出租出借或处置情况。

2017年度单位利用国有资产完成城区道路路面、排水管道、道路照明等基础设施的维护、建设管理任务，保证市政设施功能的正常运行，为提高城市品味、为市民出行提供了便利，为创建文明城市做出了贡献。

       （5）关于2017年度预算绩效情况的说明

       2017年度，单位没有发生一般公共预算项目支出。

       三、名词解释

      1、财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

      2、一般公共服务：指单位用于保障市政设施巡察工作的日常正常运行、市政道路占用、开挖审批工作的支出。

      3、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

      4、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

      5、公务接待费：指单位按照规定开支的各类公务接待支出。

      6、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      8、基本支出：指为保障单位工作的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

白银市市政工程管理处2017年度部门决算公开附表.xls