一、部门基本情况

（一）职能职责

白银西区经济开发区管理委员会的主要职责是招商引资，协调服务，发展经济。

（二）机构设置

白银西区经济开发区管理委员会为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，正县级建制，内设5个科室（综合办公室、招商部、建设环保部、经济发展部、计划财务部）。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上没有数字的表，表示我单位无相应收入和支出。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计308.94万元，支出总计308.95万元。与2019年决算数相比，收入减少9.11万元，支出减少9.1万元，具体差异分析：

1、一般公共服务支出收入减少1.23万元，减幅0.51%，其中工资福利支出增加9.25万元，主要原因是年内人员增加；商品和服务支出减少3万元，主要原因是财政资金紧张，年内有些费用未能支付；对个人和家庭的补助支出减少8.33万元，主要原因是发放科学发展绩效奖人数（上年度较前年度）减少；资本性支出减少1.11万元。

2、社会保障和就业支出收入减少10.52万元，减幅27.87%，主要原因是本年度基本养老保险缴费计算基数降低。

3、卫生健康支出收入增加4.76万元，增幅27.2%，主要原因是人员增加。

4、住房保障支出收入减少2.12万元，减幅10.32%，主要原因是2019年补发了2个月的2018年住房公积金。

本部门2020年度收入合计308.94万元，其中：财政拨款收入308.84万元，占99.97%，其他收入0.1元，占0.03%。

本部门2020年度支出合计308.95万元，其中：基本支出308.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

本部门2020年度年末结转和结余0元，结余和上年相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计308.84万元，上下年收入支出差异分析同（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出241.03万元，比年初预算194.53万元增加46.5万元，增幅23.9%，其中工资福利支出增加59.25万元，增幅39.63%，主要原因本年度人员增加4人致使工资增加59.25万元；日常公用支出增加7.24万元，增幅28.9%，主要原因是车补增加8.09万元，日常经费执行减少0.85万元；项目支出减少20万元，减幅100%，主要原因是项目计划发生变化。。

（2）社会保障和就业支出27.22万元，比年初预算34.74万元减少7.52万元，减少比例21.65%，主要原因是年初列入预算的10.77万元职业年金缴费支出未能支出，人员经费增加3.26万元。

（3）卫生健康支出22.16万元，比年初预算14.88万元增加7.28万元，增幅48.92%，原因是人员增加。

（4）住房保障支出18.43万元，比年初预算16.54万元增加1.89万元，增幅11.43%，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出308.84万元。其中：人员经费276.56万元， 较上年增加0.92万元，公用经费32.29万元，较上年减少4.11万元，主要原因是由于财政资金紧张，今年有些经费未能支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计单位0元，较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门无 “三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无 “三公经费”支出。

五、单位绩效评价开展情况

2020年单位实行绩效目标管理的项目0个。

六、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出32.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、办公设备购置、电费、差旅费等。机关运行经费较上年减少4.11万元，主要原因是由于财政资金紧张，今年有些经费未能支出。。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产包括土地房屋及建筑物、通用设备及专用设备、办公家具以及无形资产897.58万元。

（三） 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2.055万元，其中：政府采购货物支出2.055万元，为采购办公设备支出。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银西区管委会2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2020年度部门决算公开附表（西区）.xls