白银市白银区中小企业创业基地管理委员会2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

　第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门基本情况

（一）职能职责

白银区中小企业创业基地于2007年6月正式成立，2013年5月，被市政府纳入“一区六园”白银工业集中区，更名为银西产业园。园区紧邻白银城区，发展定位为“白银新区、产业新城”、“白银副中心”。总规划面积52平方公里，核心区规划面积16.88平方公里，分为生物医药园区、新能源和新型建材园区、食品工业园区、商贸物流园区、汽车商贸园区、住宅小区、城市综合体项目、科教园区等八大功能区。

管委会主要职责一是负责研究制定创业基地建设总体规划和年度实施计划，制定创业基地发展总体规划、管理办法、招商引资等方面的具体措施和投资优惠政策；二是负责创业基地招商引资和入驻企业的服务管理工作，考察、论证重点建设项目，储备一批依托产业开发项目；三是负责创业基地土地平整开发，基础设施、配套设施的建设和管理，优化、美化投资环境；四是对基地内各类建设项目进行监督管理，配合有关部门搞好企业排污治理、技术改造、安全生产等工作；五是为基地内各类建设项目提供政策、资金、技术、信息等方面的服务，积极为企业协调解决各种困难和问题；六是负责对接国家、省、市相关产业优惠政策，为基地基础设施建设项目争取资金支持；七是承担区政府授权管理和交办的其他工作。

（二）机构设置

白银市白银区中小企业创业基地管理委员会成立于2007年6月，为正科级区政府直属事业单位，内设“一室三部”，即综合办公室，副科级；招商发展部，副科级；规划建设部，副科级；安全生产监督管理部，股级建制。目前，单位共有在岗干部10名。总编制数10名，职工10人，在编人员8人，经费来源为财政全额拨款。

第二部分 2021年度部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计18686.36万元，支出总计19106.36万元。与2020年决算数相比，收入减少10528.57万元，支出减少11088.57万元，主要原因是：项目支出减少11088.57万元，主要原因是银西产业园基础设施建设项目减少。

二 、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计18686.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3076.57万元，占16.46%；政府性基金预算财政拨款收入15609.93万元，占83.54%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计19010.44万元，其中：基本支出160.83万元，占0.84%；项目支出18849.61万元，占99.16%。

本部门2021年度年末结转和结余95.92万元，较上年减少324.08万元。减少原因2019年由于我单位正在办理银西产业园（生物医药园）集中供水系统建设项目施工图图设计、初步设计等前期手续，未支用白银区财政局下达的2019年政府新增绿色专项债券银西产业园（生物医药园）集中供水系统建设项目资金1400万元；2020年按照工程进度，支付了该项目980万元工程款，本年度支付该项目工程款324.08万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计18686.36万元，较上年决算数减少10528.57万元，减少36.04%。主要原因项目支出减少11184.48万元，银西产业园基础设施建设项目减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计19010.44万元，较上年决算数减少11184.48万元，减少37.04%。主要原因项目支出减少11184.48万元，主要原因是银西产业园基础设施建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：1、行政运行90.02万元，占0.47%，较年初预算数增加3.9万元，工资普调及公用经费增加；2、社会保障和就业、卫生健康支出19.77万元，占0.104%，较年初预算数减少10万元，主要原因2021年中途调走人员1名。3、住房保障支出7.06万元，占0.037%，较年初预算数减少2.08万元，主要原因2021年中途调走人员1名。4、城乡社区支出943.48万元，较年初预算数增加943.48万元，主要原因是不在年初预算编制范围。5、农林水支出2491.91万元，较年初预算数增加701.91万元，主要原因是年初预算数1790万元，其余不在预算编制范围，6、资源勘探工业信息等支出467.79万元，较年初预算数增467.79万元，主要原因是不在年初预算编制范围。7、灾害防治及应急管理支出0.02万元，较年初预算数增加0.02万元，主要原因是不在年初预算编制范围。8、其他支出14671.71万元，较年初预算数增加14671.71万元，主要原因是不在年初预算编制范围。9、抗疫特别国债安排支出318.68万元，较年初预算数增加318.68万元，主要原因是不在预算编制范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出160.83万元。其中：人员经费147.97万元，较上年增加24.46万元，主要原因是工资普调；②公用经费12.86万元， 较上年增加4.36万元，主要原因公用经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”缴费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算0万元，较上年无变化。

2、公务车购置及运行维护费年初预算0万元，支出决算0万元，较上年无变化。

3、公务接待费年初预算0万元，支出预算0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人，公务车购置0辆，公务车保有量0辆，国内公务接待0批次，0人

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出12.86万元，机关运行经费较2020年增加4.36万元，主要原因是公用经费增加。

九、 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0元。

十、 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产包括通用设备及家具、用具、装具及动植物价值169.64万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金收入15609.7万元，比上年23825.7万元减少34.38%，主要用于银西产业园基础设施建设。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

为加强白银市白银区中小企业创业基地管理委员会财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，从而提升部门整体预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2021年度部门整出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

白银市白银区中小企业创业基地管理委员会2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为82.3分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：良。

总体认为：

2021年白银市白银区中小企业创业基地管理委员会整体支出资金使用合理、管理规范，较好完成了2021年度绩效考核的各项目标任务，为全区经济社会发展做出了积极贡献，同时也存在预算调整数偏大、政府采购执行率偏高等问题，在预算执行、预算调整数控制和结转结余率控制等方面还存在较大的提升空间。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银市白银区中小企业创业基地管理委员会.XLS

部门指标体系框架- - 中小企业.xlsx

绩效评分表.doc

中小企业部门整体支出绩效评价报告.wps