目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效管理情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

白银市白银区王岘镇人民政府主要职责：制定全镇经济和社会发展的战略规划和政策措施，组织和带领广大党员和群众实现经济和社会发展目标。密切联系群众，深入调查研究，了解掌握全镇贯彻落实上级组织指示、决定的情况，总结经验，研究解决新时期出现的新问题。对全镇经济建设中的重大问题进行决策，对重大突发性事件做出准确的处理决定，并及时上报。抓好党的基层组织建设、作风建设、精神文明建设和民主法制建设。

对全镇干部从事工作实行宏观管理，按照干部管理权限做好镇、村干部的培养、教育、考核、调整工作，努力实现干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化。抓好农业、社会治理等工作，发展科技、教育、卫生、体育、文化等社会事业。制定和组织实施新农村建设，加强公共设施建设、水利建设、土地管理、环境保护和综合治理等工作。办理上级组织交办的其他各项任务。

二、机构设置

1.机关设置机构

内设行政机构1个，农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队等5个事业机构。核定行政编制20名，事业编制48名，截至2021年12月31日我单位实有人数135名。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2915.76万元。收、支较上年决算数增加845.01万元,上升28.98%,主要原因是上泉水库征迁补偿资金、王岘小区棚户区改造二期工程款、人居环境整治攻坚活动和拆违治乱提质专项行动征迁资金原来由银行专户支付的资金本年度由财政直接支付，增加了财政对预算单位资金的监管。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2915.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2915.76万元，占100%. 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2915.76万元，其中：基本支出1923.89万元，占65.98%；项目支出991.87万元，占34.02% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2915.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加845.01万元，上升28.98%。主要原因是上泉水库征迁补偿资金、王岘小区棚户区改造二期工程款、人居环境整治攻坚活动和拆违治乱提质专项行动征迁资金原来由银行专户支付的资金本年度由财政直接支付，增加了财政对预算单位资金的监管。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2915.76万元，较上年决算数增加845.01万元，上升28.98%。主要原因是增加了项目支出，主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为302.47万元，支出决算为1354.17万元，较上年决算数增加966.95万元，完成年初预算的447.7%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出的财政直接支付率。

2.公共安全支出年初预算数为2万元，支出决算为1.41万元，较上年决算数增加0.51万元，完成年初预算的70.5%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少相关聚集性活动，安全隐患减少。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为16.34万元，支出决算为25.67万元，较上年决算数增加8.67万元，完成年初预算的157.09%,决算数大于预算数的主要原因是有一部分支出是2020年财政未支付的。

4.社会保障和就业支出年初预算数为227.86万元，支出决算为187.47万元，较上年决算数减少117.04万元，完成年初预算的82.27%,决算数小于预算数的主要原因是上年度上交了2018年9-12月、2019年全年的养老保险。

5.卫生健康支出年初预算数为177.11万元，支出决算为200.77万元，较上年决算数减少18.22万元，完成年初预算的113.35%,决算数大于预算数的主要原因是普调涨工资。

6. 农林水支出年初预算数为894.45万元，支出决算为1061.59万元，较上年决算数增加130.14万元，完成年初预算的118.68%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员普调涨工资。

7.住房保障支出年初预算数为104.28万元，支出决算为75.87万元，较上年决算数减少26.91万元，完成年初预算的72.75%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员减少人。

8. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为2万元，支出决算为0.5万元，较上年决算数减少0.7万元，完成年初预算的25%,决算数小于预算数的主要原因疫情防控减少人员外出，应急支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1923.9万元。其中：人员经费1686.78万元，较上年决算数减少26.26万元，减少1.53%，主要原因是在职人员年内工资变动，人员减少。人员经费用途主要包括：工资福利支出1232.62万元，主要包括基本工资511.66万元，津贴补贴420.01万元，奖金7.11万元，绩效工资97.49万元，机关事业单位基本养老保险费110.44万元,职工基本医疗保险缴费7.03万元，住房公积金75.87万元，其他工资福利支出3万元。对个人和家庭的补助支出454.16万元，其中生活补助0.85万元，医疗费补助95.85万元，奖励金357.46万元。

公用经费237.12万元，较上年决算数减少52.75万元，减少18.19%，主要原因是疫情期间，为了避免人员聚集，减少了相关活动的举行，费用也相应减少。公用经费用途主要包括办公费136.34万元，手续费0.18万元，水费0.4万元，电费3.5万元，邮电费4.3万元，取暖费10.34万元，差旅费0.8万元，会议费2.88万元，劳务费59.82万元，公务用车运行维护费0.04万元，其他交通费用18.53万元。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，支出决算为0.04万元，较上年减少3.97万元，主要原因是本年度车辆维修费用由于财政年底闭库，未支付。完成年初预算的1%,决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆维修费用由于财政年底闭库，未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为0.04万元，较上年减少3.97万元，主要原因是本年度车辆维修费用由于财政年底闭库，未支付。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出237.12万元，机关运行经费用途主要用于开支办公费136.34万元，手续费0.18万元，水费0.4万元，电费3.5万元，邮电费4.3万元，取暖费10.34万元，差旅费0.8万元，会议费2.88万元，劳务费59.82万元，公务用车运行维护费0.04万元，其他交通费用18.53万元。    

机关运行经费较上年决算数减少52.75万元，减少18.19%，主要原因是疫情期间，为了避免人员聚集，减少了相关活动的举行，费用也相应减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额138.29万元，其中：政府采购货物支出95.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.7万元。主要用于购买办公用品等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金50万元，评价结果为良。

2021年城乡社区环境卫生：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为创建“国家卫生城市”，提升环境卫生水平，改善王岘镇居民居住环境，美化乡容，为居民创造一个干净、卫生、靓丽的新王岘。二是达到环境整治预期效果。三是建立了长效的管理机制，确保了环境整治成果的保持。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银市白银区王岘镇人民政府.XLS
王岘镇白银区区级部门预算项目绩效目标申报表.xls
王岘镇部门整体支出绩效目标申报表.xlsx