一、部门基本情况

（一）单位主要职责

贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全区水务发展战略，拟定全区水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施。组织编制抗旱、供水、节水、水土保持等专业规划，并组织实施。制定全区水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪。

统一管理全区水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。负责全区供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范。

负责全区计划用水、节约用水的管理；组织拟定计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；负责全区水利工程和水利设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作。负责全区水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置

1、内设机构

内设水务局办公室、财务室。

2、内设事业单位

水务局现有事业单位11个，分别是白银区水土保持工作站、白银区水政监察大队、白银区抗旱防汛服务队、白银区水利工程质量安全工作站、白银区水利建设管理站、白银区农村饮水安全管理站、水川镇水利管理站、王岘镇水利管理站、强湾乡水利管理站、四龙镇水利管理站、武川乡水利管理站。

3、人员编制情况

本年度现有在职职工77人，其中：行政9人，与上年对比无变动；事业人员69人，与上年比新增3人；退休1人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入情况 

2020年度水务局单位收入7405.94万元，其中：一般预算财政拨款收入4779.10万元，上级补助收入2626.74万元，事业收入0.00万元，其他收入0.10万元。本部门2020年度年末结转和结余0元，较上年增加0元。

（二）支出情况

本部门财政拨款支出7405.94万元，年初预算数为5266.99万元，调整后预算数为7405.94万元。

1.基本支出

本年度基本支出1001.55万元，本年度商品和服务支出15.91万元，其中：办公费8.65万元，咨询费2.00万元，差旅费2.90万元，公务接待费0.14万元，培训费0.34万元，工会经费0.50万元，公务用车运行维护费1.36万元。上年度商品和服务支出28.32万元，其中：办公费12.39万元，咨询费2.00万元，差旅费4.52万元，公务接待费0.078万元，福利费3.96万元，其他交通费用0.90万元，工会经费4.13万元，公务用车运行维护费0.16万元。

本年度对个人和家庭的补助145.90万元，其中：生活补助1.31万元，奖励金144.54万元。上年度对个人和家庭的补助6.24万元，其中：抚恤金4.65万元，生活补助1.59万元。

本年度工资福利支出为829.64万元，其中：基本工资401.00万元，津贴补贴161.12万元，奖金2.90万元，绩效工资24.62万元，住房公积金64.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.28万元，职工基本医疗保险缴费37.86万元，公务员医疗补助缴费23.01万元，其他社会保险缴费15.54万元。2019年度工资福利支出为966.98万元，其中：基本工资340.14万元，津贴补贴166.75万元，奖金137.43万元，伙食补助费2.92万元，绩效工资66.96万元，住房公积金70.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.89万元，职工基本医疗保险缴费34.46万元,，公务员医疗补助缴费20.12万元，其他社会保险缴费12.27万元。

2.项目支出

本年度项目支出均为基础设施建设支出6414.44万元， 其他一般公共服务支出108.00万元，上年度为28.18万元，比上年度增加79.82万元；节能环保支出0.008万元，上年度支出517.41万元，比上年度减少517.40万元；农林水支出4429.47万元，其中，农业农村支出12.80万元，水利支出4021.01万元，扶贫支出为395.66万元，上年度农林水支出4347.60万元，其中，农业支出42.95万元，林业和草原支出234.77万元，水利支出3721.10万元，扶贫支出122.48万元，农村综合改革167.30万元，其他农林水支出59.00万元；其他支出2001.10万元，上年度为98.90万元，比上年度增长了1902.20万元；大中型水库移民后期扶持基金支出17.52万元，上年度为17.46万元，比上年度增长0.06万元；国有土地使用权出让收入安排支出64.20万元；抗疫特别国债安排支出541.02万元。

四、“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.14万元，上年度公务接待费0.078万元，比上年度减少0.062万元。

3.公务用车购置费0.00万元。

4.公务用车运行维护费1.36万元，上年度公务用车运行维护费0.16万元。

五、单位绩效评价开展情况(见附件1)

根据预算管理绩效要求，我单位组织开展了部门整体支出和预算项目绩效评价，2020年度部门整体支出绩效评价综合得分为87.6分，绩效评价等级为：良。

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理。纳入绩效评价的项目10个，涉及财政支出1722.58万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出1722.58万元。实现了年初制定的绩效目标，并进行了绩效自评，绩效目标执行良好。

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出说明：

本部门2020年度机关运行经费支出15.91万元。

（二）国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是抗旱应急车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专业设备0台（套）。

（三）政府采购情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额126.03万元，其中：政府货物采购支出25.00万元，政府服务采购支出101.03万元。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

　　2020年决算公开表.XLS

　　白银区2020年水务局绩效自评报告.doc