目   录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为工农渠电力提灌工程提供工程维护、维修及巩固提高供水运行保障，加强工程项目建设工作。

二、机构设置

白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处为财政全额拨款的事业单位，正科级建制，内设机构6个，名称分别是：办公室、机电股、工程股、灌溉股、水政股、财供股。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计616.54万元。收、支较上年决算数增加215.96万元，增长35.23%，主要原因：农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计616.54万元，其中：财政拨款收入616.54万元，占100%；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计616.54万元，其中：基本支出616.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计616.54万元，支出合计616.54万元，较上年决算数增加215.97万元。主要原因：农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5.10万元，占0.83%，主要用于工会经费支出；社会保障与就业支出22.37万元，占3.63%，主要用于在编人员社保支出；卫生健康支出16.01万元，占2.60%，主要用于在编人员医疗支出；农林水支出558.11万元，占90.52%，主要用于在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、生产用电、渠道维修、机电设备维修、办公费用以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；住房保障支出14.95万元，占2.42%,主要用于在编职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出616.54万元。其中：人员经费376.61万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费239.93万元，公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

上年末“三公”经费总额7.12万元，本年度7.08万元，减少0.04万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）费用0万元

2.公务接待费0万元

3.公务用车购置及运行维护费7.08万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费7.08万元，比2020年减少0.04万元。

（三）“三公”经费实物量情况

公务用车运行维护费7.08万元。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年机关运行经费支出239.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.63万元，水费0.49万元，差旅费2.40万元，维修费74.57万元，劳务费147.66万元，工会经费5.10万元，公务用车运行维护费7.08万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计134.15万元，其中：政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出13.03万元、政府采购服务支出134.15万元。主要用于采购渠道维修用品、泵站设备、办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等，没有用财政拨款资金，没有纳入财政预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产包括水工建筑物、水泵、电机、高压开关柜、电磁流量计等，固定资产年末原值14597.55万元。本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。  

第四部分 预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理绩效要求，为了提高财政资金的运行效率，我单位组织从投入、产出、过程、效益四个方面开展整体支出绩效评价，涉及2021年度部门整体支出616.54万元，评价结果表明，白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2021年度整体支出绩效评价得分为86.98分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便[2017]44号）中绩效评价划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处绩效整体部门绩效自评报告.docx

白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处决算公开表.XLS