2021年白银市白银区文化体育和旅游局

部门决算公开说明

目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置和人员情况
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效管理情况
第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

白银市白银区文化体育和旅游局主要职责：拟订全区文化体育和旅游政策措施，起草全区文化体育和旅游地方性法规、政府规章草案；统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展规划并组织实施，推进全区文化体育和旅游融合发展以及文化体育和旅游体制机制改革；管理全区性重大文化体育活动，统筹协调全区文化体育旅游博览活动和相关节会活动，指导全区重点文化体育设施建设，负责全区文化体育旅游整体形象的对外宣传，组织开展全区文化体育和旅游行业的对外交流与合作，指导推进全域旅游业发展；指导管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种创新发展；指导推进全区公共文化服务体系建设、多元化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化建设；承担全区文物管理、文物保护工作，指导区文化馆、区少儿图书馆工作，负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴以及完成区委、区政府和市文化广电和旅游局、市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构设置

白银区文化体育和旅游局内设机构6个：综合股、公共文化服务股、文物股、体育股、旅游股、行业管理股（行政审批服务股）。

下设二级事业单位4个：白银区文化馆、白银区少儿图书馆、白银区文化体育中心、白银区业余体育学校。

（二）人员情况

白银区文化体育和旅游局现有行政编制6名，事业编制43名。其中：局机关保留事业编制5名；区文化馆事业编制15名；区少儿图书馆事业编制6名、区业余体校事业编制6名；区文体中心事业编制11名。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1645.41万元。收、支较上年决算数减少256.32万元,下降13.48%,主要原因是压减了项目支出，压减了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1645.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1536.78万元，占93.40%；政府性基金预算拨款收入108.63万元，占6.60%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1645.41万元，其中：基本支出711.74万元，占43.26%；项目支出933.67万元，占56.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1645.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少256.32万元，下降13.48%。主要原因是响应国家及省市相关要求优化绩效管理进一步缩减项目支出，提高财政资金使用效能。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1536.78万元，较上年决算数减少285.92万元，下降15.69%。主要原因是压减项目支出，减少公用经费。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为162.92万元，较上年决算数增加92.33万元，完成年初预算的162.92%,决算数大于预算数的主要原因是本年通过发改部门争取到全域旅游规划专项、西峡口村地质文化村规划专项等未列入年初部门预算，由财政部门统筹安排。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1845.69万元，支出决算为1233.71万元，较上年决算数减少331.98万元，完成年初预算的66.84%,决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，大型聚集性文化体育旅游活动减少。

3.社会保障和就业支出年初预算数为101.20万元，支出决算为66.65万元，较上年决算数减少34.93万元，完成年初预算的65.86%,决算数小于预算数的主要原因：一是本年度人员减少，缴费基数发生变化产生差异，二是本年度第4季度养老保险单位部分资金未拨付到位。

4.卫生健康支出年初预算数为44.28万元，支出决算为36.42万元，较上年决算数减少11.55万元，完成年初预算的82.25%,决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算按上年末工资基数预估，本年人员减少，缴费基数发生变化产生差异，二是本年第4季度养老保险单位部分资金未拨付到位。

5.住房保障支出年初预算数为43.03万元，支出决算为37.05万元，较上年决算数减少5.84万元，完成年初预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算按上年末工资基数预估，本年人员减少，缴费基数发生变化产生差异，二是本年第4季度住房公积金单位部分资金未拨付到位。

6.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因：二次分配项目未列入年初部门预算，由财政统筹安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出711.73万元。其中：人员经费693.80万元，较上年决算数减少18.85万元，减少2.65%，主要原因是在职人员区内调整，比上年减少5人。人员经费用途主要包括：工资福利支出546.07万元，主要包括基本工资248.35万元，津贴补贴125.40万元，奖金2.99万元，绩效工资31.12万元，机关事业单位基本养老保险费49.14万元,职工基本医疗保险缴费20.30万元，公务员医疗补助缴费11.43万元，其他社会保障缴费3.24万元，住房公积金37.05万元，其他工资福利支出17.06万元。对个人和家庭的补助支出147.73万元，其中：退休费8.28万元，生活补助9.13万元，奖励金130.31万元。

公用经费17.94万元，较上年决算数减少2.57万元，减少12.91%，主要原因厉行节俭，压减公用支出。公用经费用途主要包括：办公费4.22万元，印刷费0.37万元，咨询费3.05万元，差旅费0.01万元，培训费0.10万元，劳务费0.92万元，公务用车运行维护费0.4万元，其他交通费用8.28万元，资本性支出0.60万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0.4万元，较上年减少0.38万元，下降51.28%。主要原因是：局本级作为行政单位公车改革后未保留公务用车，年初未列预算。但下属二级事业单位文化馆保留公共文化服务车1辆，产生了车辆运行维护费用。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0.4万元，较上年减少0.38万元，主要原因是受疫情影响，减少送文化下乡等文化活动用车。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出17.94万元，机关运行经费主要用于：办公费4.22万元，印刷费0.37万元，咨询费3.05万元，差旅费0.01万元，培训费0.10万元，劳务费0.92万元，公务用车运行维护费0.4万元，其他交通费用8.28万元，资本性支出0.60万元。

机关运行经费较上年决算数减少1.96万元，减少9.86%，主要原因是厉行节俭，压缩不必要开支。

本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.65万元，下降28.15%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少相关聚集性培训活动。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计829.69万元，其中：政府采购货物支出74.16万元、政府采购工程支出55.23万元、政府采购服务支出700.30万元。授予中小企业合同金额829.69万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明
  截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，原值23.71万元（其中：轿车1辆，原值7.59万元，小型载客汽车2辆，原值11.82万元，其他车辆1辆，原值4.3万元），本部门房屋及构筑物1875㎡，原值150万元（其中：办公用房200㎡，原值16万元，业务用房1675㎡，原值134万元）。单价50万元以上通用设备1件。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  本部门2021年度政府性基金预算财政拨款108.63万元，比上年决算增加29.80万元，增加37.80%，主要原因：上年度体育彩票公益金支出二次分配，并入本年度一并统计。
  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金295万元。从评价情况来看，评价结果为“优”的项目1个，涉及资金90万元；评价结果为“良”的项目1个，涉及资金60万元，评价结果为“中”的项目2个，涉及资金145万元。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）概述项目绩效自评结果

 对项目绩效自评情况分项目进行综述：

2021年度景区（点）基础服务设施配套建设项目绩效目标自评综述：年初预算数60万元，资金到位30.21万元，年末执行数为5.53万元，执行率18.31%。主要产出和效果：实施强湾乡萱帽塔文化旅游广场改造提升项目，在水川镇五柳村、顺安村及云客小镇安装电子图书借阅机各1台、为景区添置露营帐蓬、景观绿化苗木，安装旅游垃圾桶，资助黄河大峡谷风景区开展绿化养护工作等。项目实施使景区景观效果进一步提升、服务功能进一步完善，提高了景区（点）的吸引力，优化旅游发展环境，增强旅游带动经济增长的活力，全力推进旅游业的快速发展。

2021年智慧旅游配套设施项目绩效目标自评综述：年初预算45万元，实际到位资金45万元，年末执行数为27.19万元，执行率为60.42%。主要产出和效果：一是与各大通信公司磋商，邀请专家在萱帽塔、凤园花海、湿地公园、四龙沙河口等景区进行实地勘察，为建设智慧旅游系统项目进行可行性分析，办理规划设计、招投标各种前期手续，为项目实施奠定基础。二是与中国移动签约，根据向入境人流量智能推送旅游欢迎短信。三是与党报头条、今日头条、抖音等新媒体签约，发布旅游宣传信息。四是通过政府采购，开发和维护“智慧文旅微平台”小程序。项目实施有效宣传了白银旅游，提升了白银的知名度和美誉度，也为我区深入实施乡村振兴战略起到了很好的促进作用。

2021年全民健身广场人防工程负一层局部加固项目绩效目标自评综述：年初预算90万元，到位资金90万元，年末执行数为0万元，执行率为0%。主要产出和效果：经现场勘验，负一层施工加固的部位和拆除恢复的区域面积质量全部符合建设要求，质量检验合格率100%。项目实施消除了全民健身广场人防工程负一层存在的安全隐患，提升了地面舞台的安全系数，满足人民群众日益增长的文化需求。

2021年体育发展项目绩效目标自评综述：年初预算100万元，实际下达预算指标120万元，项目内容经区政府同意调整为市五运会组团训练参赛经费。年末执行数为25.39万元，执行率21.16%。支付率较低的原因：比赛期间受疫情影响，大赛组委会临时取消了部分比赛项目，中止了比赛赛程，因此比赛期间实际产生的费用低于预算费用。主要产出和效果：一是制定市五运会参赛实施方案、预算方案、安全预案。二是将各项任务分解下达至各运动协会，指导督促进行运动员选拔、组队、集训，三是组织代表团参赛，保证比赛期间运动员训练及比赛安全，完成参赛任务，取得奖牌数37枚，总分372分的成绩。通过项目实施为我区发现和培养了一批体育后备人才，提升了我区体育竞技水平，展示了白银区人民的良好精神风貌和拼搏精神。

（三）部门整体绩效目标实现情况

根据全区绩效管理考核办法的要求，本部门对年初设定的绩效目标完成情况进行了整体绩效自评，整体自评结果为“良”。总体来看，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金大部分到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项任务基本已完成。存在的问题及原因，预算编制和执行有待提高,项目前期调研分析不够充分。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
  八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年度白银市白银区文化体育和旅游局部门决算公开表.XLS

2021年度白银市白银区文化体育和旅游局项目支出（景区基础设施配套建设）绩效评价报告 (2).docx

2021年度白银市白银区文化体育和旅游局部门整体支出绩效评价报告.docx

2021年度白银市白银区文化体育和旅游局项目支出（全民健身广场人防工程负一层局部加固项目）评价报告.docx

2021年度白银市白银区文化体育和旅游局项目支出（体育发展项目）绩效评价报告.docx

2021年度白银市白银区文化体育和旅游局项目支出（智慧旅游配套设施）绩效评价报告.docx