一、部门基本情况
（一）职能职责
白银区住房保障事务中心主要负责白银区保障性住房的建设、配售配租和廉租住房租赁补贴发放；白银城区物业服务企业管理；白银城区旧住宅区综合整治；区直管住房管理、设施维修、水电费收缴等工作。
（二）机构设置
白银区住房保障事务中心隶属于白银区住房和城乡建设局，是正科级事业单位，财政全额补助的二级单位，执行政府会计制度，定编人数28人，实际在编人员23人（其中：正科级干部1人，副科级干部3人，一般干部10人，工勤9人），一般干部无编人员3人，退休人员23人，合同工9人。局内设“四室三中心”，即办公室、财务室、档案室、项目办公室、住房保障中心、住房管理中心、物业管理中心。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算相应支出，故表7、表8为空。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计11755.09万元，支出总计11755.09万元。与2019年决算数相比，收入共计减少了8425.94万元，支出减少了8425.94万元，减少41.75%。主要原因是：1.本年人员经费支出增加了4.62万元；2.公用经费支出减少了65.51万元；3.项目支出减少8367.79万元，保障性安居工程旧城区老旧楼房改造项目本年支出减少。
本部门2020年度收入合计11755.09万元，其中：财政拨款收入11555.09万元，占98.3%；其他收入200万元。
本部门2020年度支出合计11755.09万元，其中：基本支出372.85万元，占3.17%；项目支出11382.24万元，占96.83%。
本部门2020年度年末结转和结余1.07万元，较上年无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计11555.09万元，较上年决算数减少8425.94万元，减少42.17%。主要原因是：1.本年人员经费支出增加了4.62万元；2.公用经费支出减少了65.51万元；3.项目支出减少8367.79万元，保障性安居工程旧城区老旧楼房改造项目本年支出减少。
本部门2020年度财政拨款支出合计11555.09万元，较上年决算数减少8425.94万元，减少42.17%。主要原因是：1.本年人员经费支出增加了4.62万元；2.公用经费支出减少了65.51万元；3.项目支出减少8367.79万元，保障性安居工程旧城区老旧楼房改造项目本年支出减少。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.85万元，占0.01%，较年初预算数增加0.85万元，主要原因是工会事务支出未列入年初预算，本年产生实际支出；社会保障和就业支出32.38万元，占0.28%，较年初预算数减少6.8万元，主要原因是年初预算合同工养老保险等在社会保障和就业支出中合并列示；卫生健康支出30.39万元，占0.26%，较年初预算数增加5.97万元，主要原因是年初预算中没有将合同工养老保险等在卫生健康支出列示，列入社会保障和就业支出，本年实际支出时在卫生健康支出中列示；城乡社区支出590万元，占5.02%；较年初预算数增加386.98万元，主要原因是2019年老旧小区加装电梯改造项目实际支出增加；住房保障支出 11101.46万元，占94.44%，较年初预算数增加11081.28万元，主要原因是银馨家园保障房建设项目及2017年城区老旧楼房改扩翻项目专项资金支出未在年初预算中列示。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出共计372.85万元。其中：人员经费330.96万元，较上年增加4.62万元，主要原因是在职人员工资支出增加；公用经费41.89万元，较上年减少65.51万元，主要原因是本年公用经费支出减少。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计4.42万元，较上年支出减少0.83万元。主要原因是本年支出公务车修理费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门 “三公经费”支出4.42万元为公务车运行维护费。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门 “三公经费”支出主要为2辆公务车燃油费及车辆修理费、停车费、过路费、保险费。
五、单位绩效评价开展情况
2020年度本部门按《甘肃省财政厅关于做好2020年度决算信息公开工作的通知》和《白银市白银区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的紧急通知》等文件要求，就本年度部门整体收支情况做了绩效自评，得分92分，绩效评价等级为：优。
六、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明
2020年本部门机关运行经费支出41.89万元，主要用于开支办公费1.88万元、印刷费0.76万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、电费1.1万元、邮电费1.75万元、差旅费0.52万元、维护费1.8万元、租赁费20.28万元、培训费0.12万元、专用材料费0.17万元、劳务费2.1万元、委托业务费5万元、工会经费1.81万元、公务车运行维护费4.42万元。机关运行经费较2019年减少65.51万元，减少61% ，主要原因是本年及以前年度未支付公用经费支出减少。
（二） 国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门资产包括房屋原值466.92万元，净值181.58万元；通用设备原值70.47万元，净值6.21万元；办公家具用具原值26.14万元，净值6.02万元。
（三） 政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额10810.87万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出10580.7万元、政府采购服务支出224.6万元。主要用于保障性安居工程项目建设相关资金支出及少量本部门日常公用经费支出。
七、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银区住房保障事务中心整体支出绩效评价自评报告.docx

白银市白银区住房保障事务中心.XLS