目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

白银市白银区四龙路街道办事处主要职责：宣传贯彻党和国家的路线方针、政策，执行国家的各项法律、法规及上级党委、人民政府的决定、决议、命令、指示；负责街道党的建设和统一战线工作。讨论决定街道社区工作中涉及改革、发展、稳定等重大问题；协调辖区内机关、企事业单位和新经济组织中的党组织，团结带领全体党员干部和居民群众广泛参与、共驻共建文明和谐社区；负责辖区内国防和精神文明建设工作。开展辖区国防教育、文明单位、文明社区及“五好家庭”的创建工作；负责辖区内社会管理综合治理工作。宣传贯彻执行社会管理综合治理法律、法规；指导辖区内各单位及社区居委会的治安保卫、重点人口帮教、管控及综治维稳等工作；负责辖区内社区建设的规划、指导及社会事务工作。宣传贯彻执行民政、劳动保障、住房保障等方面的方针、政策及法律、法规；制定社区建设规划，做好社区事务的协调、监督、检查工作；开展社区便民、利民、惠民的各类服务工作；宣传贯彻国家各项法律、法规、政策；做好辖区内人民调解工作；配合区司法局做好社区矫正、安置帮教等司法行政工作；宣传贯彻国家有关食品药品的法律、法规、政策；配合区食品药品监督管理局落实辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内医疗卫生、人口与计划生育工作。宣传贯彻执行国家、省、市、区有关医疗卫生、人口与计划生育的方针、政策和法律、法规；严格控制人口增长，大力提高人口素质；

负责辖区内城市管理及环境保护工作。宣传贯彻执行国家城市管理、环境保护的法律、法规；做好辖区内的卫生及环境保护的监督检查及城市的净化、美化、绿化、亮化工作；配合相关单位对辖区内物业管理服务活动进行监督管理；负责制定辖区内文化体育发展计划并组织实施。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障居民基本文化权益；负责辖区内安全生产工作。宣传贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策和法律、法规；开展辖区内生产经营等场所的安全生产监督检查；及时掌控辖区内安全生产形势，为街道辖区经济社会持续、快速、健康发展创造良好的安全环境；向上级党委、政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

四龙路街道办事处为区政府派出机构，正科级建制，内设街道下设“五办四中心一队”，包括党建办公室、综合办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。

办事处辖四龙路社区、友好路社区、红卫村社区、十字街社区、建设路社区、向阳村社区、大型区社区、矿山路社区、朝阳社区9个社区居民委员会。

（二）人员情况

白银区四龙路街道行政编制核定人数13人，机关工勤2人，事业编制数54人。年末实有人数176人，其中行政在职13人、事业在职92人（其中无编人员40人）、退休人员17人、社区聘用副主任和委员59人、合同工2人。

2021年因工作需要正式干部调入13人、调出6人，年末实有人数122人，其中包括在职人员95人、退休人员17人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2917.01万元。收、支较上年决算数减少6257.3万元,增加214%,主要原因是2019年老旧小区改造工程工程进度款的支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2917.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2906.22万元，占99.63%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.18；国有资本经营预算财政拨款收入5.79万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2917.01万元，其中：基本支出1578.65万元，占54.12%；项目支出1338.36万元，占45.88% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2917.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6257.3万元，减少214%,主要原因是2019年老旧小区改造工程工程进度款的支出减少。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2021年度一般公共预算财政拨款支出2917.01万元，较上年决算数减少6257.3万元，减少214%。主要原因是2019年老旧小区改造工程工程进度款的支出减少。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1573.65万元。其中：人员经费1425.6万元，较上年决算数增加38.14万元，增长2.7%，主要原因是在职人员年内工资变动。人员经费用途主要包括：工资福利支出919.77万元，主要包括基本工资311.1万元，津贴补贴287.2万元，奖金4.12万元，绩效工资65.55万元，机关事业单位基本养老保险费103.55万元,职工基本医疗保险缴费42.93万元，公务员医疗补助缴费15.36万元，其他社会保障缴费6.84万元，住房公积金66.85万元，其他工资福利支出16.29万元。对个人和家庭的补助支出505.83万元，其中生活补助226.29万元，救济费0.26万元，医疗费补助1.47万元，奖励金276.8万元，其他对个人和家庭的补助1万元。

公用经费148.06万元，较上年决算数增加34.98万元，增加30.93%，主要原因是2020年部分业务开展后未能实现支付。公用经费用途主要包括办公费57.11万元，印刷费36.98万元，水费2.06万元，电费4.24万元，邮电费11.84万元，差旅费0.68万元，维修维护费1.23万元，劳务费8.96万元，工会经费10.39万元，其他交通费用（车补）9.5万元，税金及附加费0.99万元，资本性支出4.08万元。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
  2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0万元，主要原因是因车改没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 0万元，主要原因是年内未安排出国出境活动。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0万元，主要原因是因车改没有公务用车。

  3.公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0.00万元。

4.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元.
  （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
  八、机关运行经费支出情况说明
  2021年度本部门机关运行经费支出148.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费57.11万元，印刷费36.98万元，水费2.06万元，电费4.24万元，邮电费11.84万元，差旅费0.68万元，维修维护费1.23万元，劳务费8.96万元，工会经费10.39万元，其他交通费用（车补）9.5万元，税金及附加费0.99万元，资本性支出4.08万元。
  机关运行经费较上年决算数增加34.98万元，增加30.93%，主要原因是2020年部分业务开展后未能实现支付。
  本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少相关聚集性培训活动。
  九、政府采购支出情况说明
  2021年度本部门政府采购支出合计90.87万元，其中：政府采购货物支出78.59万元、政府采购工程支出4.5万元、政府采购服务支出7.78万元。授予中小企业合同金额90.87元，占政府采购支出总额的100% 。
  十、国有资产占用情况说明
  截至2021年12月31日，固定资产数为8360454.39元，主要资产是房屋、电子产品，办公家具及图书。
  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  本部门2021年度政府性基金收入5万元，政府性基金支出5万元，主要是友好路居家养老服务中心项目工程款。
  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款收入5.79万元，国有资本经营预算财政拨款支出5.79万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《中共白银市白银区委办公室白银市白银区人民政府办公室关于印发〈白银区全面实施预算绩效管理办法(试行)>的通知》(区委办发[2020]44号)和《白银市白银区财政局关于印发<白银区全面实施财政预算绩效管理工作方案〉的通知》(区财发[2020]92号)等有关规定要求，四龙路街道就2021年度部门整体支出的2917万元财政资金开展了绩效自评。

绩效自评结果

评价结果表明，四龙路街道2021年度部门整体支出绩效评价得分为88.5分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。

总体认为：白银区四龙路街道办事处2021年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范，监督到位，社会效益、生态效益和可持续影响等较明显。但在预算安排、预算执行、资产管理、职责履行和项目产出，以及在效益影响等方面还有待加强。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度白银市白银区四龙路街道办事处部门决算公开表.XLS(1).xls

          2021年四龙路街道部门整体支出绩效目标申报表(1).xlsx